1. Incorporación del filtro Entidad en el Informe Relación de talones de cobranza

Con el objetivo de facilitar el acceso a informaciones correspondientes a las cobranzas, clasificadas por clientes, para un control interno en las empresas y visualizar el detalle de los recibos, se añadió al sistema el filtro denominado Entidad que funciona como se detalla a continuación:

Al acceder a Informes > Financiero > Relación de talones de Cobranza, emerge la subventana Filtros del Informe, en la cual se muestra el filtro Entidad que a su vez es dependiente de la casilla de verificación Detallar Recibos?

Por otra parte, al marcar la casilla de verificación Detallar Recibos? e informar una entidad en el filtro, el sistema limita la búsqueda a los ítems de los talones de cobranzas, es decir, muestra únicamente los recibos utilizados en el movimiento financiero de cobro de la Cuenta Crédito de la entidad informada, tanto para el talón de una consulta específica, como a nivel general.

Figura 1. Filtro Entidad.

Figura 2. Encabezado del informe Relación de Talones de Cobranza.

2. Costo Final en el informe Relación Compra/Venta (Horizontal)

El informe Relación Compra/Venta (Horizontal), es utilizado en la verificación de contratos liquidados, además facilita el calculo del promedio de todos los costos aplicados a los contratos por entidad, a modo de optimizar dichos cálculos ahora es posible visualizar el Costo Final del Registro de Fijación de Precio Comercial.

Figura 1. Relación Compra/Venta (Horizontal).

Para esto, se ha realizado las siguientes implementaciones en Filtros del Informe:

1. Cuando existan Fijaciones de Precios Provisorios, tanto en 1 - Contratos de Compras Bushel como en 2 - Contratos de Ventas Bushel, el comportamiento del informe Relación de Compra/Venta (Horizontal) es como sigue:

• El Costo Total registrado en la ventana Registro de Fijación de Precio Comercial, se presenta en la columna Costos (TM) Vlr. Med. En el caso de que exista un nuevo costo asignado, es decir, si el campo se encuentra en blanco, se mantienen los costos registrados inicialmente en la ventana de Fij. Cost. Prec. Bushell. Pero sí, el campo Costo Final tiene asignado otro importe, el informe presenta dicho importe.

• En el caso de registrar los costos de acuerdo a la disponibilidad de carga y no así al total del contrato, es decir, si existen más Costos Finales registrados separadamente para un mismo contrato, el sistema es capaz de promediar entre varios Costos Finales.

2. Incorporación de las situaciones Facturado y Activo, en el filtro Situación.

3. Ajuste en la situación No Liquidados, de modo que se presenten únicamente los registros con dicha situación.

3. Generar KuDE en Remisión por contrato con control de flete

Al efectuar el lanzamiento de carga tipo Remisión por Contrato y que la misma tenga seleccionada la funcionalidad Utiliza control de flete en el lanzamiento de carga? y esta sea vinculada a un viaje en el cual se informa una única numeración de chapa, está disponible generar el KuDE de Remisión sin que sea requisito obligatorio informar el número de chapa del remolque. Igualmente, el movimiento es aprobado por el SIFEN sin inconvenientes.

Figura 1. Ventana Consulta de Cargas.

4. Ajuste en el Informe Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación

Se ha ajustado la regla del Informe Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación Archivo con lo cual el sistema considera correctamente como días de atraso aquellos títulos ya vencidos, reflejando en la columna D. Atraso, los días de mora de la entidad. Por otra parte, una vez saldada la deuda, en la columna mencionada, se muestra el valor (0) cero.

Figura 1. Informe Genérico Cuentas a Cobrar y Pagar - Renegociación.

5. Ajustes en el Informe Medio de Pago

A fin de ofrecer informaciones claras y comprensibles, se han implementado en el Informe Medio de Pago, los siguientes ajustes:

1. La columna Entidad Emisora, ahora se denomina: Cuenta de Pago.

2. La columna Nro. de Documento de pago, ahora incluye el número de comprobantes de pagos con bancos, informados en el campo “Compr. Bancario”, para las Operaciones Financieras, cuando el medio de pago sea:

   • Op 3 - Banco Depósito.

   • Op 18 - Débitos en Cuenta.

   • Op 63 - Transferencias Bancarias.

3. La opción TRANSF. BANCARIA. de la columna Medio de Pago ahora se denomina: BANCO - DEBITOS EN CUENTA.

Figura 1. Informe Medio de Pago.

6. Ajustes en el Informe Relación de Facturas GRID

El Informe Relación de Facturas - Grid efectúa la suma de la columna Cantidad al utilizar la función de autosuma, y los resultados de esta operación se reflejan en dicha columna.

Igualmente, al generar el informe Relación de Factura, se refleja en la columna Valor Costo, el importe unitario de la mercadería según el movimiento registrado en la factura. El mismo coincide con el valor que se presenta en la columna Costo Unitario del informe Ficha de Mercaderías - Fast.

Figura 1. Informe Relación de Facturas - Grid.

7. Optimización en la visualización del Resumen para Control

Se han implementado ajustes en el Libro de Ventas en lo que respecta a la regla de visualización de los ítems. Este ajuste se aplicó al filtro Imprimir resumen control? con lo cual al seleccionar el filtro, el sistema aplica las validaciones a las cuentas contables y las configuraciones de las cuentas para el Formulario 120.

Por tanto, si la casilla de verificación Imprimir Resumen de Control está seleccionada, el sistema enlista los ítems de los movimientos de facturación, detallados en varias líneas según necesidad. En consecuencia, el resumen del libro se muestra al pie de la página del Libro de compras.

Figura 1. Resumen para Control.

Sin embargo, al dejar la casilla de verificación Imprimir Resumen de Control sin marcar, el sistema no aplica las validaciones sobre los ítems relacionados con cuentas contables o configuraciones del Formulario 120 y los ítems de los movimientos se agrupan en una única línea y el resumen de control no se muestra al pie del informe.

Figura 2. Libro de Ventas - Filtros del Informe.

8. Mejoras en configuración y calibración de Balanzas Electrónicas (Básculas)

Debido a que la configuración de balanzas no es un proceso certero y que su calibración conlleva gran inversión de tiempo, surgió la necesidad de mejorar la configuración y los procesos de calibración de las equivalencias, para lograr una lectura sin errores del visor, al integrar las básculas al Dolphin. Las mejoras realizadas se detallan a seguir:

1. Al seleccionar la opción Remota, se presentan los campos: IP Server, Puerto y Nombre. Ademas, la casilla Permitir Digitar Manualmente, queda desmarcada por defecto.

Figura 1. Balanza Electrónica.

2. Al seleccionar la opción Genérica se presentan los campos:

• Longitud, se refiere a la cantidad de dígitos que captura el HiperTerminal.

• Sleep, siempre lleva el parámetro 100.

• Pos. Inicial, a partir de cual dígito se tiene en cuenta para la captura del peso correcto.

• Casas, que se refiere a la cantidad de dígitos que serán utilizados partiendo de la posición inicial.

(Para mas información acceder a la Base de Conocimientos - Vídeo 2).

Figura 2. Balanza Electrónica.

Automatización de catastro en modelo de Básculas en Registro > Configuraciones > Modelos de Equipos.

1. Informaciones padrones insertadas:

• Modelo: → Balanza Electrónica

• Tipo: → Balanza

• Comunicación: → Serial (marcado por defecto)

• Tipo de Báscula: → Carga

• Casilla, Es utilizado en análisis de Carga: → Marcada por defecto.

• Casilla, Lectura Directa: → Marcada por defecto.

Figura 3. Modelos de Equipos.

Figura 4. Gerenciador de Equipos.