1. Unificación de firmas en los Informes Contables

Los informes relacionados a la Resolución 49/14 han sido actualizados a modo de garantizar la uniformidad de la ubicación de las firmas. Mejorando la presentación y la utilidad de la información.

Ahora las líneas de firma tanto del Contador (alineado a la izquierda) como del Representante Legal (alineado a la derecha) quedan unificados en los informes:

• Balance General Res. 49/14.

• Estado de Resultados Res.49/14.

• Estado del Flujo de Efectivo Res. 49/14.

• Estado de Variación de Patrimonio Neto Res. 49/14.

Figura 1. Múltiples informes de Resolución 49/14.

2. juste en el informe Relación de Facturas de Ventas - GRID

El ajuste implementado en el informe Relación de Facturas de Ventas - GRID, asegura que se muestren los códigos de los pedidos de movimientos generados en Factura X. Es decir que cuando se emitan ventas con pedido ya sea facturando uno o varios pedidos, se presenta el numero del pedido vinculado a la factura dentro de la columna Código del pedido, permitiendo la visualización directa los pedidos asociados a cada factura.

Figura 1. Relación de Facturas de Ventas > Código del pedido.

3. Relación de Pedidos Grid contempla Pedidos del Tipo Exportación

Con la ampliación realizada en el informe "Relación de Pedidos Grid" ahora se ha incorporado la opción Exportación en el campo Tipo. De este modo al filtrar por Tipo: Exportación, en el informe se muestran todos los detalles de dichos pedidos, manteniendo la misma funcionalidad que ofrece actualmente el informe "Relación de Pedidos - Fast".

Figura 1. Relación de Pedidos - Grid > Tipo: Exportación.

4. Ajustes a monedas de pago en el Archivo de Transferencia Bancaria - Sudameris

Con los ajustes implementados en el Archivo de Transferencia Bancaria - Sudameris, ahora el TXT es generado con las especificaciones técnicas para la cabecera según el banco Sudameris. Es decir, en el caso de que el pago de salarios sea generado en Guaraníes, el código generado en el archivo es 6900. En cambio, si es realizado en Dolares, el código es 1.

Cuando es Pago de Salario Gs > 6900.	Cuando es Pago de Salario U$ > 1.

Figura 1. Cuadro demostrativo.

5. Ajuste en el filtro del informe Resumen de Saldo de Granos

Ahora, al informar un rango de tiempo en los campos Fecha Inicio y Fecha Fin, en los Filtros del Informe > Resumen de Saldo de Granos, el mismo realiza su funcionalidad correctamente, es decir que al visualizar el informe, este considera únicamente los movimientos realizados en el rango de fecha de consulta y en el caso de que la fecha consultada es posterior a la fecha actual, se consideran los movimientos realizados hasta la fecha actual.

Figura 1. Imagen demostrativa del ajuste.

6. Reflejar el importe correcto en el Recibo de Pago de Salarios - Genérico 34687

Al registrar un contrato de trabajo cuya remuneración mensual se realizaba en una moneda específica, y posteriormente se la modifica a otra, el sistema detecta la información del Registro del contrato de trabajo, considerando el último pago efectuado, tomando en cuenta el rango de fechas entre el nuevo salario y el anterior, con lo cual está disponible visualizar el modelo de impresión que refleja el valor correcto a ser percibido por el funcionario.

Por otra parte, se realizaron ajustes en el diseño y distribución del modelo de impresión de manera a optimizar la visualización de los datos y facilitar el corte de la hoja microperforada.

Figura 1. Recibo de Salario (Art. 235 del Código de Trabajo)

7. Rectificación en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado

Luego de realizar un pedido y consultar en el informe Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado, ahora la casilla de verificación Considerar Pedido en Doc, Origen? de los Filtros del Informe, realiza su funcionalidad correctamente, es decir:

1. Para pedidos que posean más de una Facturación, repite la información del Nro del Pedido en la columna Doc. Legal.

2. Para los procesos donde en el mismo Pedido se informe la contrapartida Titulo, el informe mantiene el mismo comportamiento funcional.

• Al marcar la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? presenta el Nro del Pedido. Datos extraídos de la ventana Pedidos > campo N° Pedido.

Figura 1. Resultado de la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? marcada.

• No marcar la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? no presenta el dato.

Figura 2. Resultado de la casilla Considerar Pedido en Doc. Origen? desmarcada.

8. Ajustes en el Informe Ficha Financiera de Bien

Se ha implementado ajustes en la regla de conversión de valores en el informe denominado Ficha Financiera de Bien, con lo cual al configurar los filtros para consultarlo, el sistema aplica la conversión de los valores de los movimientos originados desde el Financiero, garantizando que se reflejen correctamente los mismos tanto en la moneda guaraníes, como en dólares.

Figura 1. Ficha Financiera de Bien.

9. Visualizar en el modelo de impresión Comprobante de Orden de Servicios todos los ítems registrados

Para garantizar que todas las informaciones puedan ser visualizadas, al registrar una Orden de Servicio con una importante cantidad de ítems incluidos, actualmente está disponible visualizar el total de los mismos con la sumatoria correspondiente.

Para el efecto, se realizaron ajustes en el modelo de impresión, con lo cual este se comporta de forma dinámica, adaptándose a la cantidad necesaria de ítems que debe contener, soportando hasta 99 (noventa y nueve) líneas. El mismo comportamiento se aplica a la línea inferior que según necesidad, pasa a la hoja siguiente.

Figura 1. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - línea inferior.

En este último caso, en el encabezado de las siguientes páginas se muestra el título Comprobante de orden de servicio - servicios realizados, la fecha y hora en la que se generó el informe, y el usuario que lo hizo. En las columnas se detalla el CÓD., CÓD. FABR., MERCADERIA/SERVICIO, CANT. SOLICITADA, CANT. UTILIZ., UNITARIO, y TOTAL.

Figura 2. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - Encabezado.

En lo que respecta al pie de página, se muestra en la última hoja, es decir, al final de la impresión.

Figura 3. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - Pie de página.

En el campo TOTAL se detalla el resultado de la suma de todos los ítems, lo cual proviene de las requisiciones del registro.

Figura 4. Comprobante de Orden de Servicio - Servicios Realizados - Campo TOTAL.

10. Reflejar datos correctos en el Informe Rel. de Acceso de Usuarios

Se implementaron los ajustes necesarios en el sistema para la correcta configuración de acceso a los usuarios, correspondientes a la Facturación y Visualización de Lanzamientos.

Por consiguiente, en el informe de Relación de Usuario, se reflejan las configuraciones específicas de cada usuario. Las mismas provienen de los datos registrados en Configuraciones Generales > Administrar.

De este modo, al seleccionar la opción Digitación de precio, configurada como Altera precio - no menor al sugerido, y configurar la alternativa Visualiza lanzamientos de otros usuarios con la opción Sí, solamente de la misma sucursal, dichas configuraciones se reflejan correctamente al generar el informe.

Figura 1. Informe Rel. de Acceso de usuarios - Digitación de Precio.

Figura 2. Informe Rel. de Acceso de usuarios - Visualiza lanzamientos de otros usuarios - Sucursal.

11. Optimización en el informe “Relación Compra/Venta Horizontal”

Para optimizar el informe presentado en Relación Compra/Venta Horizontal y evitar diferencias de redondeo significativas entre las columnas de “Vlr. Med.” y “Totales”, se ha aumentado a 6 (seis), la cantidad de dígitos disponibles después de la coma en los datos de la columna “Vlr. Med.”.

Figura 1. Informe Relación Compra/Venta Horizontal.