Descripción funcional
En este espacio se muestra el proceso para visualizar un registro detallado de los cheques emitidos a una entidad y que aún no fueron depositados a su cuenta bancaria. Este informe permite mantener un control riguroso sobre los pagos pendientes que la empresa espera recibir.
Pasos para utilizar el filtro Cheques a Cobrar:
Dirigirse a Informes > Financiero > Cheques a Cobrar.
Figura 1. Ruta de acceso a Cheques a Cobrar.
En el filtro Responsable del cheque, presionar F2 (u otro, dependiendo de la configuración del equipo), para acceder a una lista de las entidades activas registradas en el sistema.
El filtro Periodo Diferido, ofrece la posibilidad de informar la fecha predatada de los cheques.
En el filtro Titular, escribir el nombre en el caso de que se necesite controlar los cheques de un determinado titular.
La opción Banco, posibilita listar únicamente los cheques a cobrar, de uno u otro banco.
En Periodo Recibimiento, desplegar la barra e insertar las fechas inicial y final para el recibimiento.
La Fecha base, sirve para filtrar hasta que fecha el sistema debe considerar para este informe. El sistema trae por defecto, la fecha actual, la que puede ser modificada a voluntad.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 2. Filtro de Cheques a Cobrar.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
