Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para registrar las operaciones financieras en las que incurre una entidad, considerando las cuentas contables correspondientes.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Financiero> Operaciones Financieras.
Figura 1. Ruta de Operaciones Financieras.
Se presenta la ventana Operaciones Financieras, donde en Ficha de Operaciones es posible modificar el Orden en el cual se presentan los registros, ya sea por Código o Nombre, si así lo desea.
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Figura 2. Cuadro demostrativo.
En la pestaña Lista de Operaciones, es posible alterar las operaciones según necesidad. Para el efecto, hacer clic en el Alterar o pulsar la tecla F4.
Figura 3. Pestaña Lista de Operaciones.
Para realizar un nuevo registro, hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3.
En la sección Operación, seleccionar entre las opciones Débito y Crédito.
El el sistema completa el campo Código, una vez grabado el registro.
En Nombre, informar la denominación del tipo de operación.
Seleccionar la Cuenta contable correspondiente a la operación financiera.
En Operación Generada en Cta. informar la transacción a ser efectuada con la cuenta contable.
En el campo Contra - Partida, seleccionar la cuenta contable a ser utilizada para equilibrar la transacción financiera realizada en la cuenta principal seleccionada.
El campo Tipo Operación, seleccionar la transacción financiera.
En Tp. Tasa Cambio, seleccionar entre las opciones disponibles:
Vendedor: tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que vende la divisa o moneda extranjera.
Comprador: tipo de tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que compra la divisa o moneda extranjera.
Abierto: tasa de cambio a ser seleccionada de forma manual o abierta, es decir, no estará vinculada automáticamente a la tasa de un vendedor o comprador específico.
Figura 4. Pestaña Ficha de la Operación.
Tipo de operación disponible para lanzamiento? permite habilitar o deshabilitar un tipo de operación para su ejecución en el sistema financiero. La misma controla qué operaciones pueden realizar los usuarios autorizados, brindando seguridad y cumplimiento a las políticas internas de la entidad.
Exigir recibo legal? determina la obligatoriedad de adjuntar un comprobante legal al efectuar una transacción.
Al marcar la casilla Exigir documento de origen? es obligatorio emitir un documento que detalle el origen o la razón de la operación financiera.
Hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6 para guardar el registro.
