Descripción Funcional
En este espacio se muestra el proceso para efectuar el registro de una programación de caja con sus respectivas configuraciones tales como el operador responsable de la misma, la sucursal de pago, la cuenta de banco/caja, entre otras.
Dirigirse a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
Figura 1. Ruta de acceso a Programación de caja.
Hacer clic en el ícono Agregar para iniciar el registro.
Figura 2. Ventana Programación de caja.
3. El campo Código se autocompleta una vez guardado el registro.
En Emisión, ingresar la fecha del registro.
El campo Situación, ubicado al lado de la fecha de emisión, se modifica de acuerdo al tipo de operación registrado.
En el campo Operador el sistema detecta y completa automáticamente los datos del responsable de realizar el registro de la programación.
El el campo Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.
En Sucursal Solicitud seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.
En el campo Sucursal Pago se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.
El campo Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja.
El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta, se selecciona la opción Pago Préstamo.
En el campo Moneda, seleccionar la misma.
En Entidad, informar la empresa vinculada a la nueva operación.
En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta vinculada a las operaciones, tales como Financiero, Facturación, entre otras.
En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.
En Valor, informar el importe de la nueva operación. En este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono para ingresar el valor.
El campo Cuenta Banco/ Caja, es para seleccionar la cuenta de ese estilo, puede digitar el código de la cuenta, o seleccionar con la opción de despliegue.
Figura 3. Ventana de Programación de caja.
En el botón Detalles, ubicado en la lateral derecha de la ventana, se visualiza los datos del Cod. Financiero, Fecha, Operador, Sucursal, Departamento, una vez que la programación de caja sea utilizada en un proceso financiero.
En el botón Doc. Anexos, adjuntar los documentos relacionados a la programación de caja.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En el campo Fecha, informar la fecha en la cual se esta anexando el documento, o se puede seleccionar con la opción de despliegue.
el campo Fecha de vencimiento, se informa la fecha de vencimiento de la deuda, o se puede seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Nombre de documento, es para colocar el nombre con la que se identificara para su uso.
En el campo Tipo de Documento, se informa el tipo de documento con el que se origino la operación. Se puede seleccionar con la opción de despliegue.
En el campo Obs. se coloca alguna observación caso lo crea necesario.
En el botón Anexar, se selecciona para adjuntar el documento que previamente tiene guardado en la computadora.
En el botón Capturar, se selecciona para capturar alguna imagen que se considere importante para el adjunto.
Figura 4. Ventana de Programación de caja.
El botón Captura Doc. se selecciona para capturar alguna imagen como documento que se considere importante para el adjunto.
Hacer clic en el botón Grabar de la barra superior de herramientas para finalizar el registro.
