Descripción funcional
En este espacio se muestran los pasos para registrar las diversa operaciones financieras en las que incurrirá la empresa a lo largo del tiempo ya sean de crédito o débito.
Aquí es posible crear las operaciones que mejor se adapten a la operativa de organización, considerando las cuentas contables correspondientes a cada una de ellas.
Pasos a seguir:
En Dolphin, dirigirse a Registro > Financiero> Operaciones Financieras.
Figura 1. Ruta de Operaciones Financieras.
Una vez estando en la ventana de Operaciones Financieras, se puede realizar las modificaciones dependiendo de la necesidad del usuario, esto puede realizarlo dando clic en el botón de Alterar o con la tecla especial F4.
El campo de selección de Orden, se selecciona el tipo de búsqueda que se desea realizar, las opciones son Código o Movimiento.
Una vez seleccionado la forma de búsqueda del tipo de movimientos, se da clic en el botón de Buscar.
Figura 2. Ventana de Operaciones Financieras.
Al ingresar en la ventana de Operaciones financieras, se observa en el apartado de Operación las selecciones de Rebito y Crédito, eso a modo de tener como información si la operación financiera es débito o crédito.
El campo Código es completado por el sistema.
El campo Nombre, es completado por el sistema, pero tiene la opción de modificar.
El campo Cuenta permite seleccionar la cuenta contable correspondiente a cada operación financiera. La selección de la cuenta depende de si la operación es de débito o crédito. En el caso de una operación de débito, se elige la cuenta que será afectada negativamente, disminuyendo su saldo. Mientras que en una operación de crédito, se selecciona la cuenta que se verá beneficiada, aumentando su saldo. Esta flexibilidad permite adaptar la selección de cuentas según las necesidades específicas de cada transacción financiera. Puede digitar el código o con las teclas especiales, control F2.
Figura 3. Ventana de Operaciones Financieras.
El campo Operación Generada en Cta. se utiliza para especificar las transacciones o acciones que se llevarán a cabo en relación con la cuenta contable seleccionada. Este campo permite definir si la operación afectará el saldo de la cuenta de forma positiva (crédito), negativa (débito) o si no tendrá impacto alguno. Dependiendo de la operación financiera y su naturaleza (como ingresos, egresos, transferencias, entre otros).
En el campo Contra - Partida, se utiliza para especificar la cuenta contable que se verá afectada de manera opuesta o contraria a la cuenta principal seleccionada. En otras palabras, esta contra-partida representa la cuenta contable que se utilizará para equilibrar la transacción financiera realizada en la cuenta principal seleccionada.
El campo Tipo Operación, se utiliza para especificar la naturaleza o el propósito de la transacción financiera que se está realizando. Este campo permite categorizar la operación de acuerdo con su función dentro del sistema contable.
El campo Tp. Tasa Cambio, permite especificar el tipo de tasa de cambio que se aplicará en la transacción financiera. Esta selección puede ser:
Vendedor: Indica que se utilizará la tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que vende la divisa o moneda extranjera.
Comprador: Indica que se utilizará la tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que compra la divisa o moneda extranjera.
Abierto: Significa que la tasa de cambio será determinada de manera manual o abierta, es decir, no estará vinculada automáticamente a la tasa de un vendedor o comprador específico.
La elección entre estos tipos de tasa de cambio depende de la naturaleza específica de la transacción. Se puede realizar la selección a través de la misma.
La opción Tipo de operación disponible para lanzamiento? permite habilitar o deshabilitar un tipo de operación para su ejecución en el sistema financiero. Esto controla qué operaciones pueden realizar los usuarios autorizados, brindando seguridad y cumplimiento con las políticas internas de la organización.
La opción Exigir recibo legal? determina si es obligatorio adjuntar un recibo legal al realizar una transacción. Cuando se activa esta opción, se requiere que se proporcione un recibo legal como respaldo de la operación financiera.
La opción Exigir documento de origen? determina si es necesario adjuntar un documento que justifique o respalde la transacción. Al activar esta opción, se requiere que el usuario proporcione un documento que detalle el origen o la razón de la operación financiera.
Una vez modificado, puede proceder a guardar, dando clic en el botón Grabar o con la tecla especial F6.
