Descripción funcional
En este espacio se muestra los pasos para registrar las operaciones financieras en las que incurre una entidad, considerando las cuentas contables correspondientes.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Financiero> Operaciones Financieras.
Figura 1. Ruta de Operaciones Financieras.
En la pestaña Lista de Operaciones, está disponible alterar las operaciones según necesidad. Para el efecto, hacer clic en el Alterar o pulsar la tecla F4.
Figura 2. Pestaña Lista de Operaciones.
En el campo Orden, seleccionar la modalidad de búsqueda de las operaciones.
Figura 3. Campo Orden.
Seleccionada la modalidad de búsqueda, hacer clic en el Buscar.
Figura 4. Botón Buscar.
Para realizar un nuevo registro en la pestaña Ficha de la Operación, hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3.
En la sección Operación, seleccionar entre las opciones Débito y Crédito.
En el campo Código, el sistema completa dicha información una vez grabado el registro.
En Nombre, informar la denominación del tipo de operación.
En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta contable correspondiente a la operación financiera.
En Operación Generada en Cta., informar las transacciones a ser efectuadas con la cuenta contable seleccionada.
En el campo Contra - Partida, seleccionar la cuenta contable a ser utilizada para equilibrar la transacción financiera realizada en la cuenta principal seleccionada.
El campo Tipo Operación, seleccionar la transacción financiera.
En Tp. Tasa Cambio, seleccionar entre las opciones disponibles;
Vendedor: tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que vende la divisa o moneda extranjera.
Comprador: tipo de tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que compra la divisa o moneda extranjera.
Abierto: tasa de cambio a ser seleccionada de forma manual o abierta, es decir, no estará vinculada automáticamente a la tasa de un vendedor o comprador específico.
Selecciona la casilla de verificación Tipo de operación disponible para lanzamiento?, permite habilitar o deshabilitar un tipo de operación para su ejecución en el sistema financiero. La misma controla qué operaciones pueden realizar los usuarios autorizados, brindando seguridad y cumplimiento a las políticas internas de la entidad.
La opción Exigir recibo legal? determina la obligatoriedad de adjuntar un comprobante legal al efectuar una transacción.
Al marcar la casilla Exigir documento de origen? es obligatorio emitir un documento que detalle el origen o la razón de la operación financiera.
Hacer clic en el botón Grabar o pulsar la tecla F6 para guardar el registro.
