En Dolphin, dirigirse a Movimientos > Financiero> Programación de Caja.
Figura 1 - Ruta al modulo de Programación de caja.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro.
Figura 2 - Ventana de Programación de caja.
3. El campo Código es completado automáticamente por el sistema, quemando la secuencia correspondiente una vez el registro es grabado.
El campo Emisión se puede digitar o seleccionar la fecha.
El campo de Situación, tiene varias status que depende de sus operaciones para que cambie.
El campo Operador se completa de forma automática por el sistema, dependiendo del usuario quien esta catastrando.
El campo Histórico es para digitar alguna observación a colocar.
El campo Sucursal Solicitud es en donde se selecciona la sucursal responsable por el catastro de la programación, puede digitar el nombre o seleccionar con la opción de despliegue.
En el campo Sucursal Pago se informa la sucursal responsable por el pago. Puede digitar el nombre o seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Tipo hace referencia al tipo de programación de caja. Puede ser seleccionado en la opción de despliegue, que se encuentran ya previamente registrados en el sistema, en la ventana de Tipo de Programación de Caja.
El campo de Préstamo será habilitado caso en la ventana de Tipo de Programación de Cuenta, el ítem
del combo Generar sea seleccionado Pago Préstamo.En el campo de Moneda, se opta por el tipo de moneda relacionada a la nueva operación. Puede digitarse el nombre o seleccionar por la opción de despliegue.
En el campo Entidad, se informa la entidad involucrada con la nueva operación, puede digitar el código interno o con las teclas especiales Control F2.
El campo Cuenta, es para seleccionar la cuenta que pertenece a las operaciones en cuestión, ejemplo: Financiero, Facturación etc. Se debe de digitar el código de la cuenta, o utilice la tecla especial control F2. Será mostrado una ventana con la lista de Plan de Cuentas, referente a clasificación del tipo de cuenta del nuevo registro.
El campo de Fecha Programada, se digita la fecha que será hecho el pago.
El campo Valor, se informa el valor que involucra la nueva operación, se puede digitar o dar clic en el botón del icono de calculadora y seleccionar los números formando el valor.
El campo Cuenta Banco/ Caja, es para seleccionar la cuenta de ese estilo, puede digitar el código de la cuenta, o seleccionar con la opción de despliegue.
Figura 3 - Ventana de Programación de caja.
En el botón Detalles, se completa de forma automática los datos del Cod. Financiero, Fecha, Operador, Sucursal, Departamento, una ves que la programación de caja sea utilizada en un financiero.
En el botón Doc. Anexos, se agrega los documentos que son pertenecientes a la programación de caja, ejemplo; la factura en donde se origino la deuda.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En el campo Fecha, se informa la fecha en la cual se esta anexando el documento, o se puede seleccionar con la opción de despliegue.
En el campo Fecha de vencimiento, se informa la fecha de vencimiento de la deuda, o se puede seleccionar con la opción de despliegue.
El campo Nombre de documento, es para colocar el nombre con la que se identificara para su uso.
En el campo Tipo de Documento, se informa el tipo de documento con el que se origino la operación. Se puede seleccionar con la opción de despliegue.
En el campo Obs. se coloca alguna observación caso lo crea necesario.
En el botón Anexar, se selecciona para adjuntar el documento que previamente tiene guardado en la computadora.
En el botón Capturar, se selecciona para capturar alguna imagen que se considere importante para el adjunto.
Figura 4 - Ventana de Programación de caja.
El botón Captura Doc. se selecciona para capturar alguna imagen como documento que se considere importante para el adjunto.
Hacer clic en el botón Grabar de la barra superior de herramientas para finalizar el registro.
