En Dolphin, dirigirse a el extremo superior izquierdo en el módulo Movimientos > Financiero> Programacion de Caja
Figura 1 - Ruta al modulo de Programacion de caja
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro.
Figura 2 - Ventana de Programacion de caja
3. El campo Código es completado automáticamente por el sistema, quemando la secuencia correspondiente una vez el registro es grabado.
El campo Emision, se puede digitar o seleccionar la fecha.
El campo de Situación, tiene varias status que depende de sus operaciones para que cambie.
El campo Operador se completa de forma automatica por el sistema, dependiendo del usuario quien esta catastrando.
El campo Historico, es para digitar alguna observacion a colocar.
El campo de Sucursal Solicitud, es en donde se selecciona la sucursal responsable por el catastro de la programación, puede digitar el nombre o seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo de Sucursal Pago, se informa la sucursal responsable por el pago. Puede digitar el nombre o seleccionar con la opcion de despliegue.
El campo Tipo, hace referencia al tipo de programación de caja. Puede ser seleccionado en la opcion de despliegue, que se encuentran ya previamente registrados en el sistema, en la ventana de Tipo de Programacion de Caja.
El campo de Prestamo, será habilitado caso en la ventana de Tipo de Programación de Cuenta, el íten
del combo Generar sea seleccionado Pago Préstamo.En el campo de Moneda, se opta por el tipo de moneda relacionada a la nueva operación. Puede digitarse el nombre o seleccionar por la opcion de despliegue.
El campo de Entidad, se informa la entidad involucrada con la nueva operación, puede digitar el codigo interno o con las teclas especiales Control F2
El campo de Cuenta, es para seleccionar la cuenta que pertenece a las operaciones en cuestion, ejemplo: Financiero, Facturacion etc. Se debe de digitar el codigo de la cuenta, o utilice la tecla especial control F2. Será mostrado una ventana con la lista de Plan de Cuentas, referente a clasificación del tipo de cuenta del nuevo registro.
El campo de Fecha Programada, se digita la fecha que será hecho el pago.
El campo valor, se informa el valor que involucra la nueva operación, se puede digitar o dar click en el boton del icono de calculadora y seleccionar los numeros formando el valor.
El campo Cuenta Banco/ Caja, es para seleccionar la cuenta de ese estilo, puede digitar el codigo de la cuenta, o seleccionar con la opcion de despliegue.
Figura 3 - Ventana de Programacion de caja
En el boton de Detalles, se completa de forma automatica los datos del Cod. Financiero, Fecha, Operador, Sucursal. Departamento, una ves que la programacion de caja sea utilizada en un financiero.
En el boton de Doc. Anexos, se agrega los documentos que son pertenecientes a la programacion de caja, ejemplo; la factura en donde se origino la deuda.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En el campo de Fecha, se informa la fecha en la cual se esta anexando el documento, o se puede seleccionar con la opcion de despliegue.
En el campo de Fecha de vencimiento, se informa la fecha de vencimeinto de la deuda, o se puede seleccionar con la opcion de despliegue.
En el campo de Nombre de documento, es para colocar el nombre con la que se identificara para su uso.
En el campo Tipo de Documento, se informa el tipo de docuemnto con el que se origino la operacion. Se puede seleccionar con la opcion de despliegue.
En el campo Obs. se coloca alguna observacion caso lo crea necesario.
En el boton de Anexar, se selecciona para adjuntar el docuemtno que prebiamente tiene guardado en la computadora.
En el boton de Capturar, se selecciona para capturar alguna imagen que se considere importante para el adjunto.
Figura 4 - Ventana de Programacion de caja
El boton de Captura Doc. se selecciona para capturar alguna imagen como documento que se considere importante para el adjunto.
Figura 5 - Ventana de Programacion de caja
Hacer clic en el botón Grabar de la barra superior de herramientas para finalizar el registro.