Descripción Funcional
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Permite proyectar el flujo de efectivo, proporcionando una visión general de las cuentas en una fecha específica, facilitando así la planificación financiera. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
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Figura 1. Ruta
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de acceso a Programación de caja.
Hacer clic en el botón ícono Agregar para iniciar el registro.
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Figura 2. Ventana
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Programación de caja.
3. El campo Código es completado automáticamente por el sistema, quemando la secuencia correspondiente se autocompleta una vez guardado el registro es grabado.
El campo Emisión se puede digitar o seleccionar En Emisión, ingresar la fecha del registro.
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El campo |
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El campo Operador se completa de forma automática por el sistema, dependiendo del usuario quien esta catastrando.
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El campo Histórico es para digitar alguna observación a colocar.
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El campo Sucursal Solicitud es en donde se selecciona la sucursal responsable por el catastro de la programación, puede digitar el nombre o seleccionar con la opción de despliegue.
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En el campo Sucursal Pago se informa la sucursal responsable por el pago. Puede digitar el nombre o seleccionar con la opción de despliegue.
...
El campo Tipo hace referencia al tipo de programación de caja. Puede ser seleccionado en la opción de despliegue, que se encuentran ya previamente registrados en el sistema, en la ventana de Tipo de Programación de Caja.
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El campo de Préstamo será habilitado caso en la ventana de Tipo de Programación de Cuenta, el ítem
del combo Generar sea seleccionado Pago Préstamo.
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Situación, ubicado al lado de la fecha de emisión, se modifica de acuerdo al tipo de operación registrado. La programación de caja puede presentar diferentes situaciones, siempre que se utilice un flujo de aprobación personalizado con las reglas correspondientes según la política interna de la empresa.
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El sistema detecta y completa automáticamente los datos del Operador responsable de realizar el registro de la programación.
En Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.
En Sucursal Solicitud, seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.
En Sucursal Pago, se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.
En Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja se refiere al tipo Pagar/ Recibir
El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta se selecciona la opción Pago Préstamo.
Seleccionar la Moneda, para el tipo de moneda relacionada a la
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operación.
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En
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Entidad,
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informar la entidad involucrada con la
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operación
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.
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Seleccionar la Cuenta vinculada a las operaciones
...
,
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tales como Financiero, Facturación
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El campo de Fecha Programada, se digita la fecha que será hecho el pago.
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El campo Valor, se informa el valor que involucra la nueva operación, se puede digitar o dar clic en el botón del icono de calculadora y seleccionar los números formando el valor.
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El campo Cuenta Banco/ Caja, es para seleccionar la cuenta de ese estilo, puede digitar el código de la cuenta, o seleccionar con la opción de despliegue.
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, entre otras. Es la cuenta relacionada con el gasto/ ingreso a realizar.
En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.
En Valor, informar el importe de la nueva operación. Este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono de la misma para ingresar el valor.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la forma de pago ingresando el código interno de la cuenta de caja o banco, o eligiendo una opción de la lista desplegable.
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Figura 3. Ventana de Programación de caja.
En
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Detalles,
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ubicado en la parte derecha de la ventana, se visualizan los datos del
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código financiero, fecha, operador, sucursal y departamento, una vez que la programación de caja
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se haya utilizado en un proceso financiero.
Hacer clic en el botón Grabar para finalizar el registro.
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Figura 4. Botón Detalles - Subventana Detalle.
En el botón Doc. Anexos,
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adjuntar los documentos
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relacionados a la programación de caja
...
.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En
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Fecha,
...
informar la fecha en la cual se
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anexa el documento
...
.
...
El campo Fecha de vencimiento
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hace referencia a la fecha de vencimiento de la deuda
...
.
...
En Nombre de documento,
...
informar la denominación que identifica al archivo.
En el campo Tipo de Documento,
...
informar el tipo de documento con el que se
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originó la operación.
...
En
...
Obs.
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añadir alguna información complementaria según sea necesario.
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Al hacer clic en el botón Anexar,
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está disponible adjuntar un documento.
Igualmente, con el botón Capturar,
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es posible realizar la toma de una imagen que se considere importante para el adjunto.
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Este recurso era utilizado anteriormente cuando aún no se implementaba el proceso de facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales.
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Figura 5. Ventana de Programación de caja.
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El Al hacer clic en el botón Captura Doc. se selecciona para capturar alguna imagen como , el sistema habilita la cámara para realizar una toma en formato de imagen de un documento que se considere importante relevante para el adjuntoregistro.
Hacer clic en el botón Grabar de la barra superior de herramientas para finalizar el registro.
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| Info |
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Este recurso era utilizado cuando aún no se implementaba la facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales. |
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