Descripción funcional
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En este espacio se muestra los para realizar las configuraciones pertinentes para la utilización del modulo Financiero en el Sistema Datapar ERP, depende de la política interna de la empresa para ser utilizadas o no. |
Pasos para configurar el módulo Financiero:
Dirigirse a Registro > Configuraciones > Configuraciones> Configuraciones Generales.
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Figura 1. Ruta de acceso a Configuraciones Generales - Financiero.
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En el lateral izquierdo de la ventana Configuraciones Generales seleccionar la opción Financiero.
En el lateral derecho de la misma, se muestra una serie de opciones de configuración disponibles de acuerdo a la política de la empresa.
En Programaciones de Caja, desplegar la barra de opciones. Aquí se configura si la empresa quiere utilizar el recurso de programaciones de pagos y que tipo de controles quieren tener sobre ellas, seleccionar entre:
Inactiva, en el caso de no utilizar el recurso.
Exige Orden de Pago, indica al sistema que todo registro realizado por la ventana Financiero, debe tener una programación de pagos; y
Permite lanzamiento directo, que indica que es posible utilizar las programaciones de pagos, pero que no será obligatorio al momento de realizar un registro por la ventana del financiero.
Marcar la casilla de verificación Informar Contra Partida en Programación? para que al realizar una programación de pagos, se debe informar la cuenta de contrapartida, es decir, si se realiza una programación de pago a un proveedor, se debe indicar con qué cuenta de contrapartida se realiza el pago, como cajas, bancos, etc.
Seguidamente realizar configuraciones de Cheques. En el campo Obligar nominal cuando el valor del cheque sea mayor a, insertar un valor de modo que el sistema obliga a realizar un cheque nominal.
Exige lanzamiento de gastos en operación de descuento de cheques diferidos?,esta opción esta marcada por defecto, indica que cuando se realiza una operación de descuento de cheques con entidades financieras, se puede registrar los gastos incurridos en dicha operación, como intereses, comisiones bancarias, entro otros. Esta opción esta disponible en el caso de que se realicen operaciones de descuentos de cheques con empresas del mismo grupo y por esa operación no es realizado el cobro de intereses y comisiones, es decir la empresa recibe el dinero por el monto integro del cheque descontado.
En las configuraciones referente aIntereses Sobre Títulos, se encuentra la opción Habilita descuento automático de interés por cuota?, que permite a las empresas parametrizar el descuento de intereses a sus clientes. Un vencimientos de cuota que caen en un día no hábil, el sistema calcula el interés a partir del día siguiente al vencimiento. Con esta configuración la empresa puede indicar días de “gracia“ para el cobro del interés, y la posibilidad de descontar el valor total del interés si el mismo no supera un valor definido, configurando el Atraso máximo permitido(días) y el Valor mínimo a cobrar.
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Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ahora denominada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Hacer clic en el botón Confirmar para guardar las configuraciones seleccionadas y en Salir para cerrar la ventana.
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Figura 3. Configuraciones Generales - Financiero.
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Gestión de solicitud de la API KEY: |
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Procesada la solicitud, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ex SET, notificará vía correo, que se ha registrado el pedido, y remitirá un “Formulario de Registro de Consultas Públicas” en el que figura la API Key asignada al contribuyente.
Recibida dicha notificación, el usuario se dirigirá al Sistema Marangatu, accederá con sus credenciales y en el buzón del sistema, encontrará la documentación que lo orientará a completar la confirmación de acceso al uso de Consultas Públicas.
Completados éstos procesos, el usuario estará habilitado para validar los datos de los documentos en el sistema.
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