Descripción funcional
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En este espacio se muestra el proceso para efectuar la transferencia de fondos de una sucursal a otra, con sus respectivas configuracionesEl informe permite realizar la conciliación entre las transferencias realizadas y recibidas, verificando que todas se hayan completado correctamente. Para este propósito, se utiliza el informe. |
Pasos a seguir:
En Dolphin, dirigirse Dirigirse a Informes > Financiero >Transferencia de Numerarios - Comprobación.
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Figura 1. Ruta
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de acceso a Transferencia de Numerarios - Comprobación.
El campo En Sucursal Partidase utiliza para seleccionar la sucursal ubicación desde la cual se está realizando realiza la transferencia de numerarios. Permite filtrar para identificar la ubicación específica de la transacción.El campo Sucursal Contrapartida se refiere a la sucursal destinataria de los fondos en la transferencia de numerarios. Permite seleccionar la sucursal receptora de los fondos que están siendo transferidos desde otra sucursalSe puede dejar sin completar.
En Sucursal Contrapartida seleccionar la sucursal en donde se recibió el valor. Se tiene la opción de dejar sin completar.
El campo de selección Tipo Cont. se refiere a la clasificación del tipo de transacción que se está realizando en términos contables. Las opciones de selección disponibles sontiene la opción de dejar sin completar, o seleccionar entre:
SOBRE SALIDA/ENTRADA: Esta opción se utiliza utilizada cuando la transacción implica tanto una salida como una entrada de fondos en la sucursal contrapartida. Es decir, se están transferiendo transfieren fondos hacia esa una sucursal y al mismo tiempo recibiendo simultáneamente se reciben fondos de la misma.
SOBRE SALIDAS: Es cuando la transacción solo implica una salida de fondos se efectúa de la sucursal de origen hacia la sucursal contrapartida.
SOBRE ENTRADAS: Esta opción se elige ocurre cuando la transacción solo implica alude a una entrada de fondos a de la sucursal de origen desde la sucursal contrapartida.
El campo En Fecha de Inicio se refiere a , digitar la fecha en la que comienza el período de tiempo o seleccionar de la lista desplegable para configurar el periodo para el cual se está registrando registra la transferencia de numerarios. Se puede digitar la fecha o seleccionar con la opcion de despligue.El campo
Fecha de Fin indica indicar la fecha en la que cuándo finaliza el período de tiempo para el cual se registra la transferencia de numerarios. Se puede digitar la fecha , o seleccionar con la opción de desplieguede la lista desplegable.
El campo En Tipo ofrece diferentes opciones para clasificar las transferencias la transferencia de numerarios según ciertos criterios. Aquí están las opciones disponibles:
TODAS: Esta opción muestra todasLa opción TODAS, muestra íntegramente las transferencias de numerarios registradas, independientemente de su estado o características.
TODAS CON ERRORES: Seleccionar esta opción mostrará , muestra únicamente las transferencias que presentan algún tipo de error o discrepancia en los datos registrados.
CON CONTRAPARTIDA: Esta opción muestra solo las transferencias que tienen una sucursal contrapartida asociada, es decir, aquellas que involucran tanto la salida como la entrada de fondos entre sucursales.
SIN PARTIDA: Mostrará muestra las transferencias que no tienen asignada una partida contable o que carecen de información contable asociada.
VALOR NO COINCIDE: Esta opción resalta las transferencias en las que el valor registrado no coincide con el valor esperado o predeterminado para la transacción.
LANZADO MÁS DE UNA VEZ: Muestra las transferencias que han sido registradas más de una vez en el sistema.
La opción Lista Lanzamientos con diferencia Contable muestra seleccionar la casilla, con la intención de informar las transferencias de numerarios que tienen discrepancias en los registros contables. Es útil para identificar y corregir rápidamente errores en la información financiera del sistema.
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Figura 2.
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Filtros del informe.
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El informe presenta un apartado para una breve explicación del significado de cada Situación. Además de datos como, el código del movimiento financiero, la sucursal, el histórico, la moneda de lanzamiento, y el valor tanto sobre entradas o salidas dependiendo de la selección en el informe. Una vez visualizado el informe, es posible imprimir, visualizar en pdf o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema, enviar por correo y configurar la visualización de la estructura del informe. |
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Figura 3.
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