Descripción funcional
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En esta espacio se muestra los pasos para utilizar el Informe Cheques a Cobrar, cuya funcionalidad es la de mostrar todos lo cheques recibidos de terceros que aun están en cartera de la Empresa. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Financiero > Cheques a Cobrar.
Figura 1. Ruta de acceso a Cheques a Cobrar.
El filtro Responsable, sirve para ubicar algún cheque en especifico por el responsable asignado.
El filtro Periodo Diferido, ofrece la posibilidad de listar los cheques con la fecha diferida especificada.
En el filtro Titular, escribir el nombre en el caso de que se necesite controlar los cheques de un determinado titular.
La opción Banco, posibilita listar únicamente los cheques a cobrar, de uno u otro banco.
En Periodo Recibimiento, listar todos los cheques recibidos en un rango de fecha especifica.
La Fecha base, sirve para filtrar hasta que fecha el sistema debe considerar para este informe. El sistema trae por defecto, la fecha actual, la que puede ser modificada a voluntad.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
Figura 2. Filtro de Cheques a Cobrar.
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En este informe se presentan las siguientes informaciones: el responsable, la fecha de recibimiento, las monedas tanto dólares como guaraníes con sus valores respectivos, el banco, titular y el histórico informado en el registro, además del resumen junto al valor total en cada moneda. |
Una vez visualizado, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos provistos por el sistema.
