1. Ajustes en la casilla de verificación “Liquidar Saldo?”
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Cabe destacar que en el KuDE Exportación, los campos Subtotal, Subtotal de las columnas Exenta, IVA 5% e IVA 10%, y el Total a pagar del KuDE serán visualizados con la moneda de emisión de la factura y el campo Total en Guaraníes, permanece en dicha moneda, siendo así enviadas y aprobadas por el SIFEN sin inconvenientes. |
4.
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Para evitar posibles errores humanos, ahora, en las ventanas Consulta de Facturas, Consulta de MFM y Consulta de Cargas de FX, cuando en una Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Remisión, Autofactura y/o Exportación sea seleccionado un movimiento que haya utilizado un punto de expedición cuyo timbrado no tenga marcada la casilla Es timbrado electrónico? en la ventana Registro de Timbrados, el sistema FacturaX no mostrará las opciones de:
Visualización de KuDEs Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Remisión, Autofactura y Exportación.
Envío de documentos electrónicos.
Inutilización.
Botón Nominar, cuando en la venta se utilice una entidad Ocasional.
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Figura 1. Ventana emergente Impresión.
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Para empresas emisoras de facturación electrónica, es imprescindible que la casilla “Es timbrado electrónico?” de la ventana registro de timbrados, este marcada para utilizar dichas funciones.  |
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Eliminar “Fijación Comercial” cuando posee Financiero
Para facilitar la operativa y mantener la integridad de los registros e informes, ahora tanto en contratos del tipo Venta Mercado Futuro Bushell o Compra Mercado Futuro Bushell, el sistema vincula el movimiento financiero de la liberación de efectivo, es decir cuando se utiliza laOP 15-Contrato Compra Lib. de Efectivoy laOP - 16 Contrato Venta Lib. de Efectivo, el sistema no permite cancelar el precio comercial sin antes cancelar el movimiento financiero de liberación.
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No es posible inactivar el precio porque existe un movimiento financiero vinculado C00673290. |
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5. Informar más de un número de Lote repitiendo el Ítem en el XML
El manual técnico del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), menciona que cada mercadería debe ir con su correspondiente numero de lote y fecha de vencimiento, sin embargo dispone de un solo campo para informar dichos datos, de modo que para no ultrapasar la cantidad de caracteres permitidos y que el documento electrónico no sea rechazado por el SIFEN, se ha implementado una solución que consiste en repetir el ítem de la mercadería en el XML, junto con su correspondiente lote y vencimiento, para así poder cumplir con los requisitos del SIFEN y lograr la aprobación del DE sin inconvenientes.
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6. Nota de Extorno por varios Ítems - Factura con Contrato
En la actualidad ha aumentado la necesidad de emitir Notas de Créditos sobre facturas totalizadoras que hacen referencia a compras con contrato del tipo Bushell y ventas con contrato del tipo Bushell, ahora es posible realizar Notas de Crédito utilizando el proceso Nota de Extorno para estos tipos de facturas, de este modo se logrará extornar una factura totalizadora aunque tenga varios ítems en el campo de mercadería proveniente de varios precios.
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Esta optimización abarca los siguientes tipos de Facturaciones:
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7. Mercadería con control de lotes en Venta Resumida y Venta Resumida Financiero
A fin de optimizar el proceso de facturación de los usuarios, ahora es posible utilizar la funcionalidad de Venta Resumida y Venta Resumida Financiero con control de lotes en bases cuya configuración general de Lotes: Utilización del movimiento de lotes sea Utilizar en Facturación y que los registro de mercaderías tengan marcada la casilla Controla lote?
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Inventario de Stock (Físico) con control de Lotes - GRID.
Ficha de movimientos físicos con y sin Lote.
Inventario de Stock con Control de Lotes - Genérico.
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8. Nombre extenso de empresa en KuDE
A fin de que el KuDE generado en las diversas operaciones reflejen el nombre completo de la entidad, se han incorporado las siguientes optimizaciones:
Aumento de la cantidad a 100 (cien) caracteres alfanuméricos en el campo Nombre Empresa de la ventana Empresa. Para el efecto, es posible visualizar el nombre completo mediante el cursor, una vez que llegue al tope de caracteres, el usuario ya no podrá seguir escribiendo.
Este aumento se ve reflejado en los informes de libros de Compras, Inventario, Ventas y Mayor.
Aumento de la cantidad de caracteres del nombre de la empresa en el encabezado de los siguientes KuDEs: Factura KuDE A4, Remisión, Nota de Crédito, Nota de Débito, Autofactura y Exportación.
En el KuDE, se muestra dos líneas centralizadas para el nombre de la empresa, donde cada línea posee la capacidad de albergar 39 (treinta y nueve) caracteres.
10. Textos Inutilizada y/o Anulada en KuDE y nueva situación en filtro de búsqueda
Dado que el sistema permite imprimir KuDEs que no poseen validez, sin especificar el estado real de las mismas, ahora cuando una factura KuDE, es inutilizada o cancelada, al visualizar nuevamente, se muestra una marca de agua con el estado de la factura:
Si la factura está con situación SIFEN Cancelado, al volver a visualizar el DE se imprime con la leyenda de “Factura Cancelada”.
Si la factura está con situación SIFEN Inutilizado, al volver a visualizar el DE se imprime con la leyenda de “Factura Inutilizada”.
Además, para mejorar la búsqueda del DE, se ha incorporado la Situación: “Inutilizado”.
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Esta optimización afecta a las Facturas (normales o totalizadoras), Autofacturas, Facturas de Exportación, Nota de Crédito, Nota de Débito y Notas de Remisiones. |
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Figura 1. Cuadro demostrativo de marca de agua.
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9. Bloqueo de ventana sin tasa de cambio diaria cargada en factura X
Ahora al marcar la casilla Bloquear facturación si no hay tasa de cambio diaria registrada? en Configuraciones Generales de FacturaX, el proceso de facturaciónquedará bloqueado para nuevos registros en el caso de que no exista lanzamiento de tasa de cambio del día, y se mostrará el aviso: “No existe tasa de cambio registrada para esta fecha! Solicite al responsable que registre una nueva Tasa”.
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Figura 1. Cuadro demostrativo.
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10. Restricción de bajas por encima del valor del titulo
Ahora el sistema valida correctamente el saldo del título al abrir la pestaña emergente Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar, trayendo los saldos actualizados y evitando que se exceda el valor disponible es decir que, cuando se registre una salida por venta donde en el financiero se realice la baja del titulo, FacturaX considera la baja del primer titulo realizado, por tanto al realizar la baja del saldo restante, se muestra únicamente el saldo disponible asegurando que las bajas parciales se manejen de manera correcta, evitando la generación de saldos negativos.
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Este ajuste es aplicado a todas las bajas de cuentas a cobrar y pagar de todos los tipos de operaciones de salida y de entrada que utilice la opción Baja de cuenta a cobrar y pagar, estas son: Tipo de Factura Salida: Devolución de Compra, Venta Anticipo de Contrato, Venta Resumida Financiero, Venta de Bienes, Venta con Exportación, Venta con Orden Servicio, Venta con Orden Servicio con Numero de Serie, Venta con Pedido, Venta con Presupuesto, Venta Nota Crédito, Venta Nota Debito y Venta Normal. Tipo de Factura Entrada: Compra Anticipo de Contrato, Compra con Pedido, Compra con Requerimiento, Compra Normal, Compra Nota Crédito, Compra Nota Debito, Devolución de Venta, Importación, Importación con Pedido e Importación con Contrato. |
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11. Incorporación del filtro Fecha Prevista de Entrega y columna Cod. Fabricante en la ventana Selección de Pedido
Filtro Fecha PrevistaPrev. de Entrega: el nuevo filtro de búsqueda se encuentra ubicada ubicado en la ventana de Selección de Pedidos, de las operaciones de facturación: Entrada-Compra con pedido, Entrada-Importación con pedido y Salida-Venta con pedido. El dato ingresado se extrae del campoFe Prev. Entrega,de la ventana Pedidos del sistema Datapar ERP.
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Columna Cod. Fabricante: la nueva columna se encuentra ubicada en la ventana de Selección de Pedidos, en la operación de entrada Importación con Pedido. Esta columna sugiere por defecto el código del fabricante marcado como principal en la ventana Mercaderías, pestaña Fabricante/Catálogo.
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12. Editar catastro de traslado en situación Rechazado
Ahora, cuando un catastro de traslado (remisión) registrado en la ventana de Traslado quede en situación Rechazado luego del envío del mismo al SIFEN, al visualizar el traslado realizado, FacturaX habilita el botón Editar para así modificar el traslado.
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Cabe destacar que al realizar el reenvío de la remisión, el XML asume los datos que fueron editados en el catastro de traslado, esto sucede tanto en el XML como el KuDE remisión.
13. Campo CDC en Lista de Facturas, Traslado, Mov. Físico y Lanzamiento de Cargas
Ahora en Lista de Facturas, Traslado, Mov. Físico y Lanzamiento de Cargas, es posible visualizar el CDC tanto de facturas como de remisiones, de este modo ya no es necesario visualizar cada KuDE o consultar en FacturaE dichos códigos, ahorrando así tiempo y esfuerzo en el control de las documentaciones.
En Consulta de Facturas, es posible observar las nuevas columnas CDC Factura y CDC Remisión, donde es posible visualizar, los códigos de CDC generados. Cabe destacar que en el caso de que posea solo CDC Factura, se visualiza incamente ese dato y viceversa.
Así también, dichas columnas tienen conexión con la barra de filtrado de la ventana Consulta de Facturas: filtro CDC, dónde al digitar el dato, y hacer clic en el botón Buscar, el sistema realiza la búsqueda y en el caso de encontrar una coincidencia exacta, muestra el registro ya sea de la columna CDC Factura o CDC Remisión.
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Figura 1. Consulta de Facturas - columnas CDC Remisión y CDC Factura.
En el caso de los tipos de facturas, Venta Resumida y Venta Resumida Financiero, que no poseen la pestaña Comprobante, el código, proviene del campo de CDC generado en el XML.
En las ventanas Traslado, Movimiento Físico y Lanzamiento de carga, se muestran los campos donde se verá reflejada la información de CDC Remisión que genero la remisión.
Para la ventana de Traslado:
Al seleccionar el botón de exportar en los formatos ya existentes.
Al seleccionar el botón de columnas, permitiendo agregar o retirar las columnas que se desea visualizar.
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Figura 2. Botones Exportar y Columnas.
Filtro de búsqueda CDC para las ventanas de Movimiento Físico y Traslado.
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Figura 3. Campos y columnas CDC.
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Cabe destacar que al exportar, el sistema trae las columnas de los campos CDC Facturas y CDC Remisión si el usuario tiene seleccionadas dichas columnas para visualizar. |
14. Unificación de redondeos en KuDE, Factura y XML
Ahora, el valor de la factura que aparece en el cuerpo de la factura y en el KuDE concuerdan con el valor en el XML. Es decir que, en los casos corresponda que el valor sea redondeado o tenga dígitos decimales, el cuerpo de la factura, mantendrá el valor redondeado o los decimales en el KuDE y en el XML de la factura, unificando los valores.
Para ello, se han implementado las siguientes modificaciones:
Modificación de nombres:
Salida > Venta nota de crédito ahora se denomina Emisión Nota de Crédito.
Entrada > Compra nota de crédito ahora se denomina Recepción Nota de crédito.
Al seleccionar Emisión Nota de Crédito o Recepción Nota de Crédito emerge la ventana Selección de facturas, en el cual es posible buscar y vincular facturas registradas en facturación, dicha ventana posee las pestañas:
Selección de Factura: muestra las facturas a las cuales vincular la Nota de Crédito.
Disponibiliza facturas donde la condición de pago sea Contado (Caja, banco, etc).
No disponibiliza facturas en situación Inactiva , sin embargo están disponibles las facturas que poseen saldos de títulos pendientes de bajar.
En la columna Valor Liquido, si la factura de origen cuenta con una nota de crédito vinculada a la factura de origen, presenta solo la diferencia.
El botón Aceptar se habilita luego de la vinculación.
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Figura 1. Pestaña Selección de Factura.
Asociar Doc. Manual: permite vincular saldos implantados desde el financiero. Esta pestaña posee los siguientes campos:
Tipo de documento asociado: ofrece las opciones: Electrónico, Impreso.
Electrónico: donde al informar en numero de CDC, se rellenara el Nro. de Documento.
CDC: debe contar con 44 caracteres, en el caso contrario se presenta el mensaje emergente: “Numero CDC incompleto, debe ser de 44 caracteres”.
La ventana Datos Factura: estará disponible tanto en la pestaña Selección de Factura como en la pestaña Asociar Doc. Manual.
Modelo de la pestaña: Asociar Doc. Manual cuando el tipo de documento es Electrónico.
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Figura 2. Asociar Doc. Manual > Electrónico.
Modelo de la pestaña: Asociar Doc Manual cuando el tipo de documento es Impreso.
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Figura 3. Asociar Doc. Manual > Impreso.
Emisión Nota de Crédito | Recepción Nota de Crédito |
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Figura 4. Cuadro demostrativo > Documento Asociado.
En la pestaña Mercaderías tanto para las operaciones Emisión Nota de Crédito como en Recepción Nota de crédito se presentan la nueva casilla de verificación: Listar ítems de factura? la cual, al ser marcada se podrán visualizar todos los ítems de la factura, ya sea de venta o de compra, de acuerdo a la operación que se esta realizando.
Modelos para cuando no se marca la casilla: Listar ítems de la factura?:
Permite buscar solo las mercaderías con factura de origen o mercaderías del tipo servicio.
Debe estar desactivado cuando es una asociación manual, solo permite ingresar mercaderías de tipo servicio.
Cuando se inserta una mercadería de forma manual, automáticamente se inhabilita la casilla Listar ítems de la factura?
El campo Cantidad será siempre uno (No editable).
El campo Valor del descuento es editable.
Modelos para cuando se marca la casilla: Listar ítems de la factura?:
Trae todos los ítems de la factura
Queda inhabilitado para desmarcar, se podrá habilitar nuevamente al eliminar de forma manual todos los ítems que fueron insertados con esta funcionalidad.
El campo Cantidad será siempre uno (No editable).
El campo Valor del descuento es editable.
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Figura 5. Botón Listar ítems de la factura?
15. Ajustes en baja de cuentas a cobrar y pagar
Ahora el sistema permite realizar ventas en una moneda y realizar compensación con cuentas de otra moneda, al utilizar la casilla Liquidar Saldo? para ello se han implementado algunas modificaciones:
Al direccionar a la ventana Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar y utilizar el botón Calcular Automáticamente, el sistema realiza la distribución de los valores que pueden ser compensados en la baja de cuentas, aquí el sistema toma las cuentas Títulos más próximas a vencer.
Ajuste del nombre de la ventana Baja de cuentas a Pagar/Cobrar a Baja de cuentas a Cobrar/Pagar.
En la pestaña Baja cuenta a Cobrar/Pagar, se crean las columnas dentro en el cuadro Grid:
Cta. a Cobrar/Pagar Origen: presenta el número de documento asignado al titulo pasivo.
Vencimiento: presenta la fecha de vencimiento asignado al titulo pasivo.
Situación: es una columna dinámica que depende de la porción de baja realizada en cada línea del cuadro Grid de la ventana Baja de cuentas a Pagar/Cobrar. Siendo las siguientes opciones:
N: La situación inicial del registro de la cuenta pasiva que no posee ninguna baja aplicada sobre el mismo.
L: Debe ser el registro que posee una baja total del saldo que cuenta en el título pasivo.
P: Debe ser el registro que posee una baja parcial del saldo que cuenta en el título pasivo.