Descripción funcional
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En este espacio se muestra el proceso para visualizar el listado de las retenciones recibidas, además de imprimir o exportar el informe generadoLa funcionalidad del informe Saldos Caja y Banco, es presentar los saldos de caja y una proyección de saldos de los bancos considerando los cheques emitidos y en cartera. |
Pasos a seguir para utilizar el informe Saldos Caja y Banco:
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En Fecha base, filtrar hasta que fecha el sistema debe considerar para este informe.
Cheques diferidos hasta, permite informar listar cheques predatados, hasta una fecha seleccionada.
Seleccionar la Sucursal sobre el cual se desea listar el informe. Es posible seleccionar una Sucursal, permite listar los saldos por sucursal especifica o dejando en blanco, lista todas las disponibles.
Banco/Caja, se refiere a la la forma que el informe es presentado. Seleccionar entre las opcionesdefine el padrón de búsqueda de las cuentas para listar el informe, ya sea por: Todos, Todos Banco, Todos Cajas o Una Cuenta.
La configuración Selección Banco/Caja, queda habilitada al seleccionar la opción, Una Cuenta, en el campo anterior. Hacer clic en el botón de opciones para acceder a la ventana Selección (Contas_Banco_Caixa_Todas).Marcar la Sirve para presentar el saldo de la Cuenta Caja o Banco seleccionada.
La casilla Listar solo caja/banco con saldo? para omitir cuentas carentes de saldo en el informeal ser marcada, presenta solo las cuentas con saldos actuales, omitiendo las que no tienen saldos.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
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Figura 2. Filtro del Informe Saldos Caja y Banco.
De este modo, es posible visualizar el listado de las
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cuentas de Cajas y Bancos, con las monedas respectivas, junto con los saldos proyectados para los bancos en caso de cheques diferidos.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
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