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| Info |
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Este informe tiene la finalidad de listar los saldos de las cuentas A Cobrar y Pagar en un periodo de tiempo determinado. |
Pasos
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a seguir:
Ir a Informes > Cuentas de Entidades > Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
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Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
| Tip |
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En el interfaz Filtros del Informe, se encuentran los siguientes filtros de búsqueda con campos de llenado opcional y los campos obligatorios se presentan en rojo: |
En Empresa Lanzamiento, seleccionar la donde fueron realizados los movimientos o dejar sin completar para extraer los datos de todas las empresas en el caso de tener una base multiempresa.
Sucursal lanzamiento, permite seleccionar las sucursales donde fueron realizados los movimientos.
El campo Entidad posibilita filtrar el informe por cliente o proveedor.
El filtro Localidad, permite extraer datos de una región especifica.
El campo Cuenta, ofrece las opciones:
Activa,que se refiere a todas las cuentas a favor, es decir cuentas a cobrar.
Pasiva,que se refiere a todas las cuentas sobre las deudas, es decir cuentas a pagar.
Plan de Financiación,permite seleccionar un plan de financiación especifico para el análisis, presentando todas las cuentas a pagar y cobrar que fueron movimentadas en el plan de financiación seleccionado.
Selección, posibilita seleccionar una o varias cuentas para listar el informe.
Seleccionar la Moneda, en la que se desea visualizar el informe.
Cuenta Cobrar y Pagar se habilita únicamente si en el filtro Cuenta se informa la opción Selección.
Plan Financiación, se habilita únicamente si en el filtro Cuenta se informa la opción Plan Financiación.
El campo Vencimiento, posibilita realizar la busque por rango de fecha inicial y final del vencimiento.
Vendedores, posibilita realizar la búsqueda por un vendedor especifico o todos. Este campo se habilita cuando no se informa una Entidad especifica.
El campo Interés Hasta, indica cuentas vencidas, es decir, hasta que fecha será presentado el calculo de los intereses.
En este filtro también es posible informar una fecha futura, de modo que el informe presente como serán los intereses devengados hasta esa fecha.
Fecha Base, representa hasta qué fecha se desea listar el informe.
El campo Orden, indica como serán ordenados los datos en el informe, pudiendo ser por: Fecha Emisión, Fecha Vencimiento y Doc. Origen.
Imprimir Resumen General? indica si el informe será impreso con resumen general de todas las entidades al final del informe, solamente resumen o no incluirá ningún resumen.
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Marcar la casilla Imprimir Limite en Resumen? para obtener los datos de limites de créditos de las entidades al final del informe.
Con el filtro Imprimir Detalles de Contratos? es posible solicitar al informe, la presentación de los datos de los contratos de granos de los clientes, de acuerdo a la selección de la situación de los contratos.
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Figura 2. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
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Imprimir Ítems de Facturas? sirve para presentar datos de los ítems que fueron vendidos/comprados en las facturas que generaron la cuenta a cobrar/pagar.
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Imprimir Cta. Cobrar y Pagar Liquidados? sirve para que el informe presente datos de las facturas que han sido cobradas o pagadas en su totalidad.
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Mostrar Movimientos de Cta. Cobrar y Pagar? sirve para que el informe presente los movimientos de cobros/pagos realizados sobres las facturas liquidadas o amortizadas.
Imprimir Resumen por Localidad? presentara un resumen de los valores a cobrar o pagar por localidad del cliente/proveedor.
Imprimir Resumen por Vencimiento? presentara un resumen de los valores dependiendo de la fecha del vencimiento.
Considerar
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Pedido en
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Doc.
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Origen? indica que si la factura a cobrar fue realizada mediante una venta con pedidos, en vez de presentar el numero de la factura, presente el numero del pedido.
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Al marcar dicha casilla de verificación, el sistema automáticamente inhabilita el siguiente filtro. |
Considerar Doc. de los Adicionales en Doc. Origen? indica al informe que presente el numero de los documentos de las cuentas a pagar que se generaron en el adicional de las facturas de importaciones.
| Info |
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Al marcar dicha casilla de verificación, el sistema automáticamente inhabilita el filtro anterior. |
Mostrar Garantías? muestra la información de las garantías que posean los clientes/proveedores.
Considerar Doc. Factura por Cod. Contratos? indica que en vez de presentar el informe por el código de contrato, este se presenta por el numero de la factura legal.
Oficial de Cobranza si la empresa posee cobradores, con este filtro es posible seleccionar y extraer las cuentas a cobrar que se encuentran bajo la responsabilidad de uno o varios oficiales de cobranza.
Seguidamente, hacer clic en el botón OK, para visualizar el informe con los datos ingresados.
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Figura 3. Cuentas a Cobrar y Pagar Consolidado.
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos
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