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Descripción funcional

Info

En este espacio se detalla los pasos para realizar transferencias bancarias masivas para el pago a proveedores.

Paso a paso:

  1. Acceder a Registro > Financiero > Bancos en donde se muestra la lista de las entidades disponibles para ser agregadas, con sus respectivos códigos. En este espacio es posible añadir un banco al hacer doble clic sobre cualquiera de los de la lista y automáticamente el sistema direcciona a la pestaña Ficha del Banco.

  2. Para añadir una entidad que no se encuentra en la lista, hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.

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muestra el proceso de pago masivo a proveedores. Se implementaron funcionalidades en el recurso Orden de Pago Vía Banco (OPVB), que incluyen mejoras para la gestión de pagos de contratos de granos, cuentas por pagar y compensaciones de cuentas involucradas en acuerdos comerciales. Utilizando el resultado de las compensaciones financieras, el OPVB genera el archivo necesario para la integración con la banca web, propiciando la ejecución de los pagos de forma eficiente.

Esta implementación incluye un flujo para la utilización del recurso OPVB con lo cual está disponible hacer uso de programaciones que ya fueron utilizadas en el módulo financiero. El flujo para realizar los pagos es el siguiente: Programación de Caja > Financiero > OPVB.

Pasos a seguir:

  1. Ingresar a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.

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Figura 1. Ruta de acceso a

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  1. En la pestaña Ficha del Banco, completar los campos requeridos.

  2. En la pestaña Agencia, añadir al menos una sucursal de la entidad bancaria ingresando el código, Nombre y Municipio de la misma.

  3. Hacer clic en el botón Agregar y el sistema añade dicha entidad.

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Programación de caja.

Ventana Programación de Caja.pngImage Added

Figura 2.

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Acceder a Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas

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Figura 3. Ventana Plan de Cuentas - Pestaña Bancos
  1. Acceder a Configuraciones > Generales > Entidades

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Figura 4. Ruta de acceso a Entidades.
  1. Configurar la cuenta bancaria de destino.

Status
colourRed
titleiNTERFAZ ACTUAL 23.10.1.0 NO COINCIDE CON LA CAPTURA DE LA BASE DE CONOCIMIENTO
Documentación en la Base de Conocimiento

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Figura 5. Pestaña Ficha de la Entidad
  1. Acceder a Registro > Financiero > Tipo de Programación de Caja

  2. Hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3

  3. Configurar el N° de días para pago puesto que de no hacerlo, no considerará la programación en la ventana Orden de Pago Vía Banco.

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Figura 6. Tipo de Programación de Caja - campo N° días para pago
  1. Registrar las programaciones a pagar completando los siguientes campos:

  • En Tipo, seleccionar la opción Pagar.

  • En Cuenta, seleccionar una cuenta de tipo C. Cob. / Pag. que cuente con deudas.

  • En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la cuenta de tipo Banco creada en los pasos iniciales.

  • Seleccionar Bajar C. Cobr. / Pagr.

  • Seleccionar las deudas e informar si se considerará o no, la retención.

Baja de deudas

Pasos a seguir:

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Registro de Programación de caja.

Note

CONSIDERACIONES DE PROGRAMACIONES DE CAJA

Para utilizar la programación de pago registrada en el módulo Financiero, se recomienda no informar la Cuenta de Banco/Caja puesto que al utilizar el registro en el módulo financiero, al tratarse de una Cuenta de Banco, el sistema asigna Cheque como contrapartida de pago, y no es posible cambiar esta forma de pago.

La obligatoriedad de la contrapartida de pago (Caja/Banco) se controla mediante una configuración general del sistema. Para acceder a esta configuración, ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Financiero > Informar ContraPartida en Programación?

  1. Ingresar a Movimientos > Financiero > Financiero.

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Figura 3. Ruta de acceso a Financiero.

  1. Utilizar en el financiero la programación registrada anteriormente.

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Figura 4. Ruta de acceso a Financiero.

Note

CONSIDERACIONES DEL FINANCIERO

  • En este proceso se utilizan las programaciones registradas que pueden complementarse con las compensaciones de cuentas que se tengan con la entidad.

  • La contrapartida de pago del banco utilizado deberá ser el banco con el cual se realizará el pago. Está disponible efectuar esto mediante las operaciones financieras de Banco (Op 18 - Débitos en Cuenta y Op 63 - Transferencia Bancaria - Crédito).

  • El valor resultante de las compensaciones (retenciones, cobros y pagos de cuentas) será el importe que utilizará el recurso de OPVB para generar el archivo para el pago.

  1. En este proceso se utiliza la liquidación de cuentas generada en el módulo financiero, para esto ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.

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Figura

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5. Ruta de acceso a

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Orden de Pago Vía Banco.

2024-08-23 11_16_33-Dolphin 24.4.2.3 - DATAPAR ACADEMY - MATRIZ - MATRIZ -  ( UFinOpVb )-20240823-151748.pngImage Added

Figura 6. Ventana Orden de Pago

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Vía Banco

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  1. Ingresar un nuevo movimiento haciendo clic en el ícono Agregar o pulsando la tecla F3.

  2. En Ficha de la Orden Pago, seleccionar la cuenta creada en el primer paso en Plan de Cuentas.

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Figura 8. Pestaña Ficha de la Orden de Pago
  1. Al hacer clic en el botón Buscar Programaciones, se muestra la subventana Consulta Programación de Caja en donde se visualiza la lista de programaciones registradas.

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Figura 9. Subventana Consulta Programación de Caja
Tip

Consideraciones a tener en cuenta en las programaciones:

  • Pueden seleccionarse únicamente programaciones con banco y moneda iguales a la cuenta seleccionada.

  • Luego de seleccionar todas las programaciones, está disponible elegir la opción No retener, ubicada al pie de la ventana Orden de Pago Via Banco y posteriormente hacer clic en el botón Sí, en el cuadro de diálogo ¿Remover la retención?

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Figura 10. Remover la retención
  1. Hacer clic en el ícono Grabar o pulsar la tecla F6.

Info

Los siguientes pasos corresponden al proceso habitual para realizar transferencias desde la lateral derecha de la pestaña Ficha de La Orden Pago:

  1. Generar Archivo.

  2. Enviar al banco

  3. Registrar el retorno de la entidad bancaria.

  4. Liquidar la Orden (Generar Financiero)

...

Figura 11. Generar Archivo.

Pasos para generar el archivo:

  1. Hacer clic en el botón Generar Archivo; esto abrirá una ventana en la computadora, desde donde está disponible seleccionar la carpeta en la cual se alojará el Archivo TXT generado. Una vez seleccionada la misma, hacer clic en el botón Guardar.

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Figura 11. Guardar archivo

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Figura 12. Aviso - Archivo generado con éxito!
  1. Seleccionar el botón Imprimir o pulsar la tecla F8.

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Figura 13. Botón Imprimir - F8

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Figura 14. Imprimir documentos
  1. Al hacer clic en el ícono Imprimir, el sistema muestra la ventana Archivo de Transferencias Electrónicas. El mismo es enviado al banco y finalizado el proceso, la entidad bancaria muestra el número de comprobante de transferencia que debe ser anotado.

...

Figura 15. Ventana Archivo de Transferencias Electrónicas

Status
colourRed
titleinformaciones confusas en la base de conocimiento
Base de conocimiento

...

titleClick here to expand...OBSER

...

.

 

El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.

  1. En Sucursal, Departamento y Usuario, completar con los datos correspondientes.

  2. En el campo de llenado obligatorio Cuenta, seleccionar de la lista desplegable.

  3. En Fecha Registroy Fecha Prog., añadir el rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de las órdenes de pago.

  4. En Observación, informar datos complementarios que se consideren relevantes.

  5. Hacer clic en Buscar Programaciones, para acceder a la ventana Consulta Programación de Caja.

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Figura 7. Botón Buscar Programaciones.


La ventana Consulta de Programaciones Caja, dispone de un archivo al cual se incorporaron los siguientes filtros:

  1. El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.

  2. Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros?. Con este nuevo filtro se podrá limitar para listar y visualizar las programaciones de cajas ya utilizadas en el financiero.

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Figura 8. Ventana Consulta/Selección de Programaciones de Caja - Nuevas opciones en Filtros del Informe.

 

  1. Situar el cursor sobre la columna Monto a Pagar en la cual está disponible visualizar el monto a pagar, resultante del registro del movimiento financiero, además del código interno de dicho movimiento.

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Figura 9. Monto a pagar.

  1. Hacer clic en Grabar.

  2. Hacer clic en Generar Archivo.

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Figura 10. Generar Archivo.

  1. Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.

  2. Hacer clic en Retorno do Bancoe informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.

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Figura 11. Botón Retorno do Banco.

  1. Liquidar la Orden de Pago Vía Banco, luego de lo cual el sistema emite una confirmación de que la liquidación fue completada y que el proceso generado actualizará la información del número de transacción del pago realizado.

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Figura 12. Aviso de confirmación.

  1. Actualizar datos del comprobante de la operación de pago: al liquidar la Orden de Pago, los datos ingresados en Comprobante del retorno del Banco se actualizan en el movimiento financiero de pago.

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Figura 13. Movimiento Financiero de Pago.

19. El sistema actualiza los datos del comprobante en los informes y relatorios de Caja/Banco.

...

Figura 14. Extracto de Caja/Banco.


Note

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL RECURSO

  • No está disponible utilizar en un mismo proceso de pago con OPVB, dos procesos distintos, entendiéndose por procesos:

    • Programación de Caja → Financiero → OPVB.

    • Programación de Caja → OPVB → Financiero.

  • Las programaciones de caja que utilizan programaciones de pagos de cuentas del tipo Contratos, deben seguir el proceso: Programación de Caja → Financiero → OPVB.

  • Para utilizar el recurso se requiere descargar el artefacto cód. → 34798 de la ventana Consulta de Programaciones de Caja.