Descripción funcional
Esta herramienta proporciona un registro detallado de todos los cheques emitidos a la empresa que aún no han sido depositados en su cuenta bancaria. Este informe es crucial para la gestión financiera porque permite mantener un control riguroso sobre los pagos pendientes que la empresa espera recibir.
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En esta espacio se muestra los pasos para utilizar el Informe Cheques a Cobrar, cuya funcionalidad es la de mostrar todos lo cheques recibidos de terceros que aun están en cartera de la Empresa. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Informes > Financiero > Cheques a Cobrar.
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Figura 1. Ruta de acceso a Cheques a Cobrar.
En el El filtro Responsable del cheque, presionar F2 (u otro, dependiendo de la configuración del equipo), para acceder a una lista de las entidades activas registradas en el sistema, sirve para ubicar algún cheque en especifico por el responsable asignado.
El filtro Periodo Diferido, ofrece la posibilidad de informar listar los cheques con la fecha predatada de los chequesdiferida especificada.
En el filtro Titular, escribir el nombre en el caso de que se necesite controlar los cheques de un determinado titular.
La opción Banco, posibilita listar únicamente los cheques a cobrar, de uno u otro banco.
En Periodo Recibimiento, desplegar la barra e insertar las fechas inicial y final para el recibimientolistar todos los cheques recibidos en un rango de fecha especifica.
La Fecha base, sirve para filtrar hasta que fecha el sistema debe considerar para este informe. El sistema trae por defecto, la fecha actual, la que puede ser modificada a voluntad.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
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Figura 2. Filtro de Cheques a Cobrar.
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En este informe se presentan las siguientes informaciones: el responsable, la fecha de recibimiento, las monedas tanto dólares como guaraníes con sus valores respectivos, el banco, titular y el histórico informado en el registro, además del resumen junto al valor total en cada moneda. |
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos provistos por el sistema.
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