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Descripción funcional

Info

En este espacio se muestra los préstamos o financiaciones que una cooperativa otorga a sus socios, sin embargo, a diferencia del informe Cartera Activa 1, este informe agrupa los préstamos por rango de valor.

En Datapar ERP tanto el informe Cartera Activa 2 - INCOOP, como el de Posición de Cuentas efectivo 2, consideran la fecha de baja en el Financiero, contemplando aquellos registros financieros cuyas fechas son anteriores a la fecha final configurada en el filtro.

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  1. Registrar una mercadería del tipo Servicios.

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Figura

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1. Ventana Mercaderías - Datos Generales.

  1. Vincularla a la ventana Configuraciones Generales.

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Figura

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2. Configuraciones Generales.

  1. Registrar en la Ficha de la Operación, la operación 64.

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Figura

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3. Ventana Operaciones Financieras - Operación 64.

  1. Registrar en la Ficha de la Operación, la operación 65.

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Figura

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4. Ventana Operaciones Financieras - Operación 65.

  1. Configurar las Cuentas contables:

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

666

CT. PRESTAMO CREDITO AGRICOLA USD L/P (Cuenta capital)

716

CT. PRESTAMOS INTERES SOCIOS USD L/PD L/P (Cuenta Interés)

CUENTA DE INGRESO DE INTERÉS

676

INT.NODEVENG. PREST. REFINANC. FACTURADOS USD L/P (Largo Plazo)

677

INT.NO DEVENG.PREST.REFINANC.NO FACTURADOS USD L/P

679

INTERESES POR PRESTAMOS REFINANCIADOS USD L/P

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Figura

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5. Ventana Plan de Cuentas.

  1. Registrar una Entidad - Clase socio

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6. Ventana Entidades.

  1. Registrar un préstamo en el Financiero.

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Figura

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7. Ventana Registro de Préstamos.

  1. Desembolsar un préstamo en el Financiero.

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Figura

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8. Ventana Registro de Préstamos.

  1. Transferir de Largo Plazo a Corto Plazo cuenta capital e interés

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Figura

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9. Ventana Financiero.

  1. Establecidas las configuraciones, dirigirse a Informes > Contabilidad > Cartera Activa 2 - INCOOP y corroborar que el registro de cuentas para INCOOP se encuentra listo.