Descripción funcional
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En este espacio se detalla los pasos para realizar transferencias bancarias masivas para el pago a proveedores. |
Paso a paso:
Acceder a Registro > Financiero > Bancos en donde se muestra la lista de las entidades disponibles para ser agregadas, con sus respectivos códigos. En este espacio es posible añadir un banco al hacer doble clic sobre cualquiera de los de la lista y automáticamente el sistema direcciona a la pestaña Ficha del Banco.
Para añadir una entidad que no se encuentra en la lista, hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
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muestra el proceso de pago masivo a proveedores. Se implementaron funcionalidades en el recurso Orden de Pago Vía Banco (OPVB), que incluyen mejoras para la gestión de pagos de contratos de granos, cuentas por pagar y compensaciones de cuentas involucradas en acuerdos comerciales. Utilizando el resultado de las compensaciones financieras, el OPVB genera el archivo necesario para la integración con la banca web, propiciando la ejecución de los pagos de forma eficiente. Esta implementación incluye un flujo para la utilización del recurso OPVB con lo cual está disponible hacer uso de programaciones que ya fueron utilizadas en el módulo financiero. El flujo para realizar los pagos es el siguiente: Programación de Caja > Financiero > OPVB. |
Pasos a seguir:
Ingresar a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
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Figura 1. Ruta de acceso a
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En la pestaña Ficha del Banco, completar los campos requeridos.
En la pestaña Agencia, añadir al menos una sucursal de la entidad bancaria ingresando el código, Nombre y Municipio de la misma.
Hacer clic en el botón Agregar y el sistema añade dicha entidad.
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Programación de caja.
Figura 2.
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Acceder a Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas
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Figura 3. Ventana Plan de Cuentas - Pestaña Bancos
Acceder a Configuraciones > Generales > Entidades
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Figura 4. Ruta de acceso a Entidades.
Configurar la cuenta bancaria de destino.
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Figura 5. Pestaña Ficha de la Entidad
Acceder a Registro > Financiero > Tipo de Programación de Caja
Hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3
Configurar el N° de días para pago puesto que de no hacerlo, no considerará la programación en la ventana Orden de Pago Vía Banco.
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Figura 6. Tipo de Programación de Caja - campo N° días para pago
Registrar las programaciones a pagar completando los siguientes campos:
En Tipo, seleccionar la opción Pagar.
En Cuenta, seleccionar una cuenta de tipo C. Cob. / Pag. que cuente con deudas.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la cuenta de tipo Banco creada en los pasos iniciales.
Seleccionar Bajar C. Cobr. / Pagr.
Seleccionar las deudas e informar si se considerará o no, la retención.
Baja de deudas
Pasos a seguir:
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Registro de Programación de caja.
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CONSIDERACIONES DE PROGRAMACIONES DE CAJAPara utilizar la programación de pago registrada en el módulo Financiero, se recomienda no informar la Cuenta de Banco/Caja puesto que al utilizar el registro en el módulo financiero, al tratarse de una Cuenta de Banco, el sistema asigna Cheque como contrapartida de pago, y no es posible cambiar esta forma de pago. La obligatoriedad de la contrapartida de pago (Caja/Banco) se controla mediante una configuración general del sistema. Para acceder a esta configuración, ir a Registro > Configuraciones > Configuraciones Generales > Financiero > Informar ContraPartida en Programación? |
Ingresar a Movimientos > Financiero > Financiero.
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Figura 3. Ruta de acceso a Financiero.
Utilizar en el financiero la programación registrada anteriormente.
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Figura 4. Ruta de acceso a Financiero.
| Note |
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CONSIDERACIONES DEL FINANCIERO
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En este proceso se utiliza la liquidación de cuentas generada en el módulo financiero, para esto ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
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Figura
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5. Ruta de acceso a
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Orden de Pago Vía Banco.
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Figura 6. Ventana Orden de Pago
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Vía Banco
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Ingresar un nuevo movimiento haciendo clic en el ícono Agregar o pulsando la tecla F3.
En Ficha de la Orden Pago, seleccionar la cuenta creada en el primer paso en Plan de Cuentas.
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Figura 8. Pestaña Ficha de la Orden de Pago
Al hacer clic en el botón Buscar Programaciones, se muestra la subventana Consulta Programación de Caja en donde se visualiza la lista de programaciones registradas.
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Figura 9. Subventana Consulta Programación de Caja
| Tip |
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Consideraciones a tener en cuenta en las programaciones:
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Figura 10. Remover la retención
Hacer clic en el ícono Grabar o pulsar la tecla F6.
| Info |
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Los siguientes pasos corresponden al proceso habitual para realizar transferencias desde la lateral derecha de la pestaña Ficha de La Orden Pago:
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Figura 11. Generar Archivo.
Pasos para generar el archivo:
Hacer clic en el botón Generar Archivo; esto abrirá una ventana en la computadora, desde donde está disponible seleccionar la carpeta en la cual se alojará el Archivo TXT generado. Una vez seleccionada la misma, hacer clic en el botón Guardar.
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Figura 11. Guardar archivo
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Figura 12. Aviso - Archivo generado con éxito!
Seleccionar el botón Imprimir o pulsar la tecla F8.
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Figura 13. Botón Imprimir - F8
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Figura 14. Imprimir documentos
Al hacer clic en el ícono Imprimir, el sistema muestra la ventana Archivo de Transferencias Electrónicas. El mismo es enviado al banco y finalizado el proceso, la entidad bancaria muestra el número de comprobante de transferencia que debe ser anotado.
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Figura 15. Ventana Archivo de Transferencias Electrónicas
| Status | ||||
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| title | Click here to expand...OBSER |
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El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.
En Sucursal, Departamento y Usuario, completar con los datos correspondientes.
En el campo de llenado obligatorio Cuenta, seleccionar de la lista desplegable.
En Fecha Registroy Fecha Prog., añadir el rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de las órdenes de pago.
En Observación, informar datos complementarios que se consideren relevantes.
Hacer clic en Buscar Programaciones, para acceder a la ventana Consulta Programación de Caja.
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Figura 7. Botón Buscar Programaciones.
La ventana Consulta de Programaciones Caja, dispone de un archivo al cual se incorporaron los siguientes filtros:
El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros?. Con este nuevo filtro se podrá limitar para listar y visualizar las programaciones de cajas ya utilizadas en el financiero.
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Figura 8. Ventana Consulta/Selección de Programaciones de Caja - Nuevas opciones en Filtros del Informe.
Situar el cursor sobre la columna Monto a Pagar en la cual está disponible visualizar el monto a pagar, resultante del registro del movimiento financiero, además del código interno de dicho movimiento.
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Figura 9. Monto a pagar.
Hacer clic en Grabar.
Hacer clic en Generar Archivo.
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Figura 10. Generar Archivo.
Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.
Hacer clic en Retorno do Bancoe informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.
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Figura 11. Botón Retorno do Banco.
Liquidar la Orden de Pago Vía Banco, luego de lo cual el sistema emite una confirmación de que la liquidación fue completada y que el proceso generado actualizará la información del número de transacción del pago realizado.
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Figura 12. Aviso de confirmación.
Actualizar datos del comprobante de la operación de pago: al liquidar la Orden de Pago, los datos ingresados en Comprobante del retorno del Banco se actualizan en el movimiento financiero de pago.
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Figura 13. Movimiento Financiero de Pago.
19. El sistema actualiza los datos del comprobante en los informes y relatorios de Caja/Banco.
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Figura 14. Extracto de Caja/Banco.
| Note |
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL RECURSO
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