Descripción funcional
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En este espacio se muestra las funciones del Registro registro de Declaración declaraciones de Bienes bienes dentro del sistema Dolphin ERP. |
Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Financiación > Declaración de Bienes.
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Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Declaración de Bienes.
Hacer clic en el ícono en el botón Agregar o pulsar la tecla F3
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Figura 2. Declaración de Bienes.
Pestaña Ficha de Bienes
En Fec. Registro y Usuario, el sistema completa dichos campos con los datos correspondientes
En el campo Cliente, seleccionar una entidad pulsando la tecla F2, o ingresando manualmente el código que lo identifica. Posteriormente, al pulsar la tecla Tab, el sistema completa con la información referente a los campos Sucursal y Depart.
En Moneda, escoger la que el sistema asumirá para el registro de los bienes.
En
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Cliente
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Fecha Actualización, el sistema muestra el día de la última modificación realizada en el registro.
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Figura 3. Ficha de Bienes.
Pestaña Bienes
Hacer clic en Nuevo.
En Nombre del Bien, informar la denominación del mismo o cómo se lo identifica en la empresa. Ejemplo: Inmueble estrella.
En Tipo del Bien, se informa si es animal, inmueble, implemento agrícola, maquinarias,
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Por ejemplo si elegimos el tipo INMUEBLE el sistema nos consulta datos que en la declaración del cliente debemos de encontrar, en su escritura de inmueble . Esto a modo de contar con todos los datos del mismo, a modo de tener garantía por el crédito que le vamos a otorgar posteriormente. Si necesitamos registrar más bienes simplemente agregamos más, pueden ser más inmuebles o cualquier otro tipo de bien y el sistema irá sumando los valores..
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En la pestaña de referencia tenemos el tipo, bancaria, comercial, financiera y personal, con la opción de agregar los datos de la referencia, en caso que la empresa necesite contactar con estos pueda hacerlo y pedir información sobre el cliente.
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En la pestaña de Ctas a recibir podemos agregar las ctas activas del cliente como en la pestaña de deudas las ctas pasivas, que justamente en la pestaña de totales alimentarán los campos de activos y pasivos. Esto a modo de sabes si el cliente tiene futuros ingresos a percibir como también ctas a pagar. Queda a criterio y política de la empresa registrar o no estos datos, ya que son meramente informativos, y en caso de que el cliente vaya cobrando o pagando las ctas aquí registradas, se deberá ir actualizando manualmente, porque el sistema no pasa las ctas activas por ejemplo a ingresos ni las pasivas a egresos al momento de su vencimiento.
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En la pestaña de ingresos se puede agregar los ingresos que el cliente ya tuvo, a diferencia de ctas a recibir y deudas que son para una fecha futura los ingresos y egresos son ya percibidos o pagados. Se puede agregar los ingresos mensuales del año anterior para tener una referencia de los ingresos del cliente, o se puede agregar un sólo valor correspondiente al año completo, lo mismo para los egresos. Para obtener estas informaciones, hay empresas que piden las ddjj de sus clientes, pero queda a criterio y política de la empresa qué método utilizar y en caso que no quieran completar con esta información también puede dejar en blanco.
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Por último tenemos la pestaña de TOTALES en la que el sistema trae los datos registrados en las anteriores pestañas, respectivamente.
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Cabe mencionar que los datos de OTROS INGRESOS el sistema también usa para el módulo seprelad, de igual manera si tu empresa no usa el módulo seprelad puede usar las pestañas de ingresos y egresos de manera informativa.
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Como mencioné anteriormente, si el cliente tiene ctas activas y pasivas y queremos actualizar que ya cobró o ya pagó dicho valor, debemos quitar dicho dato de estas pestañas para agregar en las de ingresos y egresos ya, respectivamente, y en este apartado el sistema irá actualizando los datos de fecha y hora de actualización de datos.
Con esto finalizamos el registro de declaración de bienes en el sistema dolphin erp.
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vehículos u otros y se informan los campos correspondientes.
Una vez completadas las informaciones, hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.
Dependiendo del tipo de bien, algunos de los datos requeridos se extraen de la escritura, la Licencia Ambiental, el Seguro, el documento de hipoteca, o contactando con el cliente según necesidad.
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Figura 4. Pestaña Bienes.
En cada Tipo del Bien, el sistema muestra campos habilitados de forma predeterminada, clasificados en obligatorios (resaltados en color bordó), y de llenado opcional (en color negro)
Pestaña Referencias
En la pestaña Referencias, al hacer clic en el botón Nuevo, está disponible seleccionar de la lista desplegable, el Tipo de Referencia, correspondiente al Cliente en cuestión. La misma puede ser bancaria, financiera, comercial o personal, para los casos en que la empresa necesite contactar con las mismas y solicitar información relacionada a clientes.
En Nombre de Referencia, añadir la denominación de la misma. Por ejemplo, el nombre de una entidad bancaria, financiera, personal, etc.
En Contacto, Dirección, Teléfono, informar los datos correspondientes.
En Observaciones, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes para la declaración registrada.
Hacer clic en Adicionar para que el sistema registre los datos informados.
Hacer clic en Grabar o pulsar la tecla F6.
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Figura 5. Pestaña Referencias.
Pestaña Ctas. a Recibir
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En esta pestaña se registra las cuentas activas del Cliente. |
Hacer clic en Nuevo.
En Moneda, está disponible seleccionar una moneda diferente a la seleccionada inicialmente.
En Nombre del Deudor, añadir el dato.
En Deuda, informar el motivo de la deuda o una denominación que identifique a la misma.
En los campos Vencimiento y Valor a Recibir, completar con las informaciones correspondientes.
Al hacer clic en Adicionar, se visualizar en las columnas inferiores, los datos registrados.
Hacer clic en Grabar.
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Figura 6. Ctas. a Recibir.
Pestaña Deudas
| Info |
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Esta pestaña consta de los mismos campos que la pestaña Ctas. a Recibir, sin embargo los datos corresponden a las cuentas pasivas del cliente, quien deberá saldar sus deudas en un periodo determinado. |
Hacer clic en Nuevo.
En Moneda, seleccionar una de la lista desplegable.
En Banco/Empresa añadir la entidad en la cual se registró la deuda.
En Descripción, añadir el dato correspondiente. Ejemplo: préstamo.
En Vencimiento, informar la fecha en la cual expira la deuda.
En Tipo de Deuda, seleccionar entre las opciones Interna (nacional) o Externa (extranjera).
En Saldo Deuda, incorporar el valor de la deuda.
Hacer clic en Adicionar.
Hacer clic en Grabar.
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Figura 7. Pestaña Deudas.
Pestaña Ingresos y Egresos
| Info |
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Esta pestaña se añaden todos los ingresos y egresos del Cliente, por ejemplo, extrayendo los datos de la Declaración Jurada. |
Hacer clic en Nuevo.
En Moneda, seleccionar una de la lista desplegable.
En Descripción, añadir el concepto. Ejemplo: honorarios correspondientes a agosto 2024 (en el caso de los ingresos) o Gastos (en el caso de los egresos).
En Tipo, seleccionar entre las opciones Ingreso o Egreso.
En Valor, ingresar el importe correspondiente.
Hacer clic en Adicionar.
Hacer clic en Grabar.
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Figura 8. Pestaña Ingresos y Egresos.
Pestaña Totales
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En esta pestaña, se muestra los datos ingresados en todas las pestañas, tanto los activos, como los pasivos. En el campo TOTALES, se muestra los valores de los ingresos como de los egresos y en el campo SALDO, se presenta el resultado de los activos menos los pasivos. |
Para guardar el registro, hacer clic en Grabar y de esta manera finalizar el proceso de registro de la Declaración de Bienes.
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