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Este informe tiene como propósito, presentar al usuario en qué situación se encuentra cada cheque emitido, sea a proveedores, acreedores, funcionarios, etc. |
Pasos para utilizar el filtro Cheques Emitidos:
Dirigirse a Informes > Financiero > Cheques Emitidos.
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Figura 1. Ruta de acceso a Cheques Emitidos.
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Figura 2. Filtro del Informe Cheques Emitidos.
En el Periodo de Emisión, desplegar la barra y digitar informar las fechas inicial y final, seguidamente hacer clic en Ok.
El Periodo Diferido, se refiere a las fechas pre datadas de los cheques. Este filtro funciona de la misma manera que el filtro anterior.
La Fecha Base, se refiere hasta qué fecha va a considerar el informe como base.
Seleccionar el Orden en el cual se desean listar los datos. Pueden ser por: Nro. Cheque, Fecha Emisión o Fecha Predatado.
En el filtro Imprimir, seleccionar si se desean listar los cheques por Entidad o Favorecido.
Marcar la casilla de verificación Solamente Resumen, en el caso de que el usuario desee que el informe presente solo un resumen de los cheques con sus respectivas situaciones, totalizando por moneda y un resumen de los cheques agrupados por banco.
Finalmente hacer clic en el botón OK para visualizar el informe.
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Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
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