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En este espacio se muestra el proceso de pago masivo a proveedores. Se implementaron funcionalidades en el recurso Orden de Pago Vía Banco (OPVB), que incluyen mejoras para la gestión de pagos de contratos de granos, cuentas por pagar y compensaciones de cuentas involucradas en acuerdos comerciales. Utilizando el resultado de las compensaciones financieras, el OPVB genera el archivo necesario para la integración con la banca web, propiciando la ejecución de los pagos de forma eficiente. Esta implementación incluye un flujo para la utilización del recurso OPVB con lo cual está disponible hacer uso de programaciones que ya fueron utilizadas en el módulo financiero. El flujo para realizar los pagos es el siguiente: Programación de Caja > Financiero > OPVB. |
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Figura 5. Ruta de acceso a Orden de Pago Vía Banco.
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Figura 6. Ventana Orden de Pago Vía Banco.
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El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.
En Sucursal, Departamento y Usuario, completar con los datos correspondientes.
En el campo de llenado obligatorio Cuenta, seleccionar de la lista desplegable.
En Fecha Registroy Fecha Prog., añadir el rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de las órdenes de pago.
En Observación, informar datos complementarios que se consideren relevantes.
Hacer clic en Buscar Programaciones, con lo cual el sistema muestra para acceder a la ventana Consulta Programación de Caja.
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La ventana Consulta de Programaciones Caja, dispone de un archivo al cual se incorporaron los siguientes filtros:
El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros?. Con este nuevo filtro se podrá limitar para listar y visualizar las programaciones de cajas ya utilizadas en el financiero.
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Figura 9. Monto a pagar.
Hacer clic en Grabar.
Hacer clic en Generar Archivo.
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Figura 10. Generar Archivo.
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Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.
Hacer clic en Retorno do Bancoe informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.
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Figura 11. Botón Retorno do Banco.
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Figura 12. Aviso de confirmación.
Actualización de Actualizar datos del comprobante de la operación de Pago.
Al pago: al liquidar la Orden de Pago, los datos informados ingresados en el campo de Comprobante del retorno del Banco serán actualizados se actualizan en el movimiento financiero de pago.
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Figura 13. Movimiento Financiero de Pago.
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19. Actualización El sistema actualiza los datos del comprobante en los informes del y relatorios de Caja/Banco.
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Figura 14. Extracto de Caja/Banco.
| Note |
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL RECURSO
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