Descripción Funcional
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En este espacio se muestra el proceso para efectuar el registro de una programación de caja con sus respectivas configuraciones tales como el operador responsable de la misma, la sucursal de pago, la cuenta de banco/caja, entre otras. |
Permite proyectar el flujo de efectivo, proporcionando una visión general de las cuentas en una fecha específica, facilitando así la planificación financiera. |
Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
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En Emisión, ingresar la fecha del registro.
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El campo Situación, ubicado al lado de la fecha de emisión, se modifica de acuerdo al tipo de operación registrado. |
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La programación de caja puede presentar diferentes situaciones, siempre que se utilice un flujo de aprobación personalizado con las reglas correspondientes según la política interna de la empresa.
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El sistema detecta y completa automáticamente los datos del Operador responsable de realizar el registro de la programación.
En el campo Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.
En Sucursal Solicitud, seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.
En el campo Sucursal Pago, se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.
En el campo Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja .se refiere al tipo Pagar/ Recibir
El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta se selecciona la opción Pago Préstamo.
En el campo Seleccionar la Moneda, seleccionar la mismapara el tipo de moneda relacionada a la operación.
En Entidad, informar la empresa vinculada a la nueva entidad involucrada con la operación.
En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta Seleccionar la Cuenta vinculada a las operaciones, tales como Financiero, Facturación, entre otras. Es la cuenta relacionada con el gasto/ ingreso a realizar.
En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.
En Valor, informar el importe de la nueva operación. En este Este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono de la misma para ingresar el valor.
En el campo Cuenta Banco/Caja, seleccionar el estilo la forma de pago ingresando el código interno de la cuenta digitando el código que lo identificade caja o banco, o seleccionando eligiendo una opción de la lista desplegable.
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Figura 3. Ventana de Programación de caja.
En
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Detalles, ubicado en la
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parte derecha de la ventana, se visualizan los datos del
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código financiero, fecha, operador, sucursal y departamento, una vez que la programación de caja
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se haya utilizado en un proceso financiero.
Hacer clic en el botón Grabar para finalizar el registro.
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Figura 4. Botón Detalles - Subventana Detalle.
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En el botón Doc. Anexos, adjuntar los documentos relacionados a la programación de caja.
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Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En Fecha, informar la fecha en la cual se anexa el documento.
El campo Fecha de vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento de la deuda.
En Nombre de documento, informar la denominación que identifica al archivo.
En el campo Tipo de Documento, informar el tipo de documento con el que se originó la operación.
En Obs.
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añadir alguna información complementaria según sea necesario.
Al hacer clic en el botón Anexar, está disponible adjuntar un documento.
Igualmente, con el botón Capturar, es posible realizar la toma de una imagen que se considere importante para el adjunto.
Este recurso era utilizado anteriormente cuando aún no se implementaba el proceso de facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales..
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Figura
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5. Ventana de Programación de caja.
Al hacer clic en el botón Captura Doc., el sistema habilita la cámara para realizar una toma en formato de imagen de un documento que se considere relevante para el registro.
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Este recurso era utilizado cuando aún no se implementaba la facturación electrónica; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales. |
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Figura
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6. Botón Captura Doc
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