Descripción funcional
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El informe de Cuentas a Pagar/Recibir Pedidos, proporciona información acerca de las cuentas a pagar y cobrar de los pedidos generados. |
Pasos para utilizar el filtro Cuentas a pagar / recibir (pedidos):
Dirigirse a Informes > Logística > Cuentas a pagar / recibir (pedidos).
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Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas a pagar / recibir (pedidos).
El sistema disponibiliza 6 filtros de Vencimientos, los cuales corresponden a los vencimientos de las cuentas a pagar y cobrar que fueron facturadas.
Seleccionar la Moneda, en la que se desea visualizar el informe.
En Grupo, seleccionar entre las siguientes opciones:
Activo: corresponde a todas las cuentas a cobrar.
Pasivo: corresponde a todas las cuentas a pagar.
Selección: sirve para elegir una o varias cuentas que pueden ser tanto del grupo activo o pasivo.
Selección de cuentas,se habilita en el caso que de informar Selección, en el filtro anterior Grupo. Aquí posibilita elegir una o varias cuentas del grupo Activo o Pasivo.
En Plan de financiación, seleccionar de acuerdo al utilizado en los pedidos.
Orden, sirve para ordenar las informaciones de acuerdo al código interno de la entidad seleccionando la opción Código; u ordenar por abecedario, seleccionando la opción Entidad.
Considerar Interés? sirve para que el informe considere los intereses generados.
Considerar saldo después del vencimiento? muestra los saldos de clientes/proveedores en la columna de Acumulado, independientemente si el filtro del vencimiento corresponde o no a la fecha de la deuda.
Hacer clic en Ok para visualizar un borrador previo de este informe.
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Figura 2. Filtro del Informe Cuentas a pagar / recibir (pedidos).
Una vez visualizado el informe, es posible imprimir o exportar a cualquiera de los formatos proveídos por el sistema.
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