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La conciliación bancaria tiene como objetivo identificar diferencias entre los lanzamientos registrados en el sistema y el extracto bancario. Esta herramienta permite Permite comparar los datos del sistema con los del banco, asegurando que el saldo bancario coincida con los registros internos. |
Dirigirse a Movimiento > Contabilidad > Conciliación Bancaria.
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Figura 1. Ruta de acceso a Conciliación Bancaria.
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Hacer clic en el ícono Agregar para iniciar el registro o pulsar el boton botón F3.
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Figura 2. Ventana de acceso a Conciliación Bancaria.
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El campo Código se autocompleta una vez guardado el registro.
El campo Situación, se autocompleta al guardar el registro.
En el campo de Cuenta, se selecciona seleccionar la cuenta del banco utilizada en la conciliación.
En Banco es completado El campo Banco se completa de forma automatica automática una vez seleccionada la cuenta.
En los campos campo Periodo, se digita la fecha inicial y final del periodo para seleccionar la conciliación.
En Descripcion Descripción, escribir el nombre que identifique posteriormente la conciliación.
En Archivo, hacer clic en el icono para seleccionar el archivo con los lanzamientos del banco para importación.
Después de completar los campos, hacer clic en Procesar para que el sistema ejecute los lanzamientos.
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| Info |
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Los movimientos que sean conciliados, es decir, coincidan tanto en el banco como en Dolphinel ERP, aparecerán con el estado Conciliación Automática (color verde). En caso de no coincidir, quedarán como Pendiente (color rojo). Si la conciliación se realiza de manera manual, el estado será Conciliación Manual (color azul). En la pestaña Conciliación, se muestran únicamente los movimientos pendientes y aquellos conciliados manualmente. En la pestaña Detalles, se presentan todos los lanzamientos, los cuales pueden agruparse según las necesidades del proceso de conciliación. |
Al seleccionar los ítems dentro de las pestañas Dolphin y Banco, se visualizan los valores en el campo Vlr.
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Mov. correspondiente a cada ítem seleccionado, el cual no es editable.
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Figura 3. Ventana de acceso a Conciliación Bancaria.
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