...
El campo Código se autocompleta una vez guardado el registro.
El campo Situación, se autocompleta al guardar el registro.
En el campo de Cuenta, se selecciona la cuenta del banco utilizada en la conciliación.
En Banco es completado de forma automatica una vez seleccionada la cuenta
En los campos Periodo, se digita la fecha inicial y final del periodo para seleccionar la conciliación.
En Descripcion, escribir el nombre que identifique posteriormente la conciliación.
En Archivo, hacer clic en el icono para seleccionar el archivo con los lanzamientos del banco para importación.
Después de completar los campos, hacer clic en Procesar para que el sistema ejecute los lanzamientos.
| Info |
|---|
En el apartado lateral derecho, se completan automáticamente los campos dentro de Dolphin / Caja Banco, mostrando los valores según los lanzamientos encontrados en el archivo previamente seleccionado. |
| Info |
|---|
Los movimientos que sean conciliados, es decir, coincidan tanto en el banco como en Dolphin, aparecerán con el estado Conciliación Automática (color verde). En caso de no coincidir, quedarán como Pendiente (color rojo). Si la conciliación se realiza de manera manual, el estado será Conciliación Manual (color azul). En la pestaña Conciliación, se muestran únicamente los movimientos pendientes y aquellos conciliados manualmente. En la pestaña Detalles, se presentan todos los lanzamientos, los cuales pueden agruparse según las necesidades del proceso de conciliación. |
...
Figura 3. Ventana de acceso a Conciliación Bancaria.
...