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| Info |
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El campo Situación, ubicado al lado de la fecha de emisión, se modifica de acuerdo al tipo de operación registrado.
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El sistema detecta y completa automáticamente los datos del Operador responsable de realizar el registro de la programación.
En Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.
En Sucursal Solicitud, seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.
En Sucursal Pago, se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.
En Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja.
El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta se selecciona la opción Pago Préstamo.
Seleccionar la Moneda.
En Entidad, informar la empresa vinculada a la nueva operación.
Seleccionar la Cuenta vinculada a las operaciones, tales como Financiero, Facturación, entre otras.
En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.
En Valor, informar el importe de la nueva operación. En este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono de la misma para ingresar el valor.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar el estilo de la cuenta digitando el código que lo identifica, interno o seleccionando de la lista desplegable.
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En el botón Doc. Anexos, adjuntar los documentos relacionados a la programación de caja.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En Fecha, informar la fecha en la cual se anexa el documento.
El campo Fecha de vencimiento hace referencia a la fecha de vencimiento de la deuda.
En Nombre de documento, informar la denominación que identifica al archivo.
En el campo Tipo de Documento, informar el tipo de documento con el que se originó la operación.
En Obs., añadir alguna información complementaria según sea necesario.
Al hacer clic en el botón Anexar, está disponible adjuntar un documento.
Igualmente, con el botón Capturar, es posible realizar la toma de una imagen que se considere importante para el adjunto.
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