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Descripción funcional

Pasos a seguir:

1. Dirigirse a Movimientos > Financiero > Consulta/Alteración de Cheques Recibidos.

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Figura 1. Ruta a Consulta/Alteración de Cheques Recibidos.

2. En Cuenta, ingresar el código interno de la cuenta relacionada a los cheques recibidos de clientes o presionar F2, para acceder a la ventana emergente Plan de Cuentas.

Figura 2. Ventana emergente Plan de Cuentas.

3. Los siguientes filtros opcionales, sirven para refinar la búsqueda, en el caso de que se desee consultar y/o alterar los datos de un cheque en específico.

4. Hacer clic en el botón Buscar.

Figura 3. Ventana Consulta/Alteración de Cheques Recibidos.

5. Una vez listados todos los datos encontrados, seleccionar y hacer clic en Histórico.

Figura 4. Ventana Consulta/Alteración de Cheques Recibidos.

6. Se muestra la ventana emergente Histórico de Movimientos de Cheques Recibidos, como su nombre lo dice; el sistema muestra los datos cargados al momento de registrar el cheque, además, presenta el histórico de movimientos realizados con el cheque en cuestión, desde que la recepción en cartera, cobrado, devuelto, etc.

7. La ventana presenta los siguientes campos editables: Banco, el Responsable, Titular, RUC, N° Cheque, N° Cuenta del cliente, Fecha Emisión, Fecha Recepción y Fecha Diferida del cheque en el caso de que el mismo sea predatado.

8. Una vez que las alteraciones fueron realizadas, hacer clic en Confirmar.

Figura 5. Ventana emergente Histórico de Movimientos de Cheques Recibidos.

9. Se presenta la ventana de Confirmación, hacer clic en Si.

Figura 6. Ventana emergente de Confirmación.