1. Ajustes en la casilla de verificación “Liquidar Saldo?”

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Figura 5. Botón Listar ítems de la factura?

15. Ajustes en baja de cuentas a cobrar y pagar

Ahora el sistema permite realizar ventas en una moneda y realizar compensación con cuentas de otra moneda, al utilizar la casilla Liquidar Saldo? para ello se han implementado algunas modificaciones:

• Al direccionar a la ventana Baja de Cuentas a Pagar/Cobrar y utilizar el botón Calcular Automáticamente, el sistema realiza la distribución de los valores que pueden ser compensados en la baja de cuentas, aquí el sistema toma las cuentas Títulos más próximas a vencer.

• Ajuste del nombre de la ventana Baja de cuentas a Pagar/Cobrar a Baja de cuentas a Cobrar/Pagar.

• En la pestaña Baja cuenta a Cobrar/Pagar, se crean las columnas dentro en el cuadro Grid:

  • Cta. a Cobrar/Pagar Origen: presenta el número de documento asignado al titulo pasivo.

  • Vencimiento: presenta la fecha de vencimiento asignado al titulo pasivo.

  • Situación: es una columna dinámica que depende de la porción de baja realizada en cada línea del cuadro Grid de la ventana Baja de cuentas a Pagar/Cobrar. Siendo las siguientes opciones:

    • N: La situación inicial del registro de la cuenta pasiva que no posee ninguna baja aplicada sobre el mismo.

    • L: Debe ser el registro que posee una baja total del saldo que cuenta en el título pasivo.

    • P: Debe ser el registro que posee una baja parcial del saldo que cuenta en el título pasivo.