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En este espacio se muestra el proceso de pago masivo a proveedores mediante un nuevo procedimiento. Se implementaron nuevas funcionalidades en el recurso Orden de Pago Vía Banco (OPVB), que incluyen mejoras para la gestión de pagos de contratos de granos, cuentas por pagar y compensaciones de cuentas involucradas en acuerdos comerciales. Utilizando el resultado de las compensaciones financieras, el OPVB genera el archivo necesario para la integración con la banca web, permitiendo así propiciando la ejecución de los pagos de manera forma eficiente. Con esta nueva implementación, se habilitó un nuevo Esta implementación incluye un flujo para la utilización del recurso OPVB . Ahora es posible utilizar con lo cual está disponible hacer uso de programaciones que ya fueron utilizadas en el módulo financiero. El nuevo flujo para realizar los pagos es el siguiente: Programación de Caja → > Financiero → > OPVB. |
Pasos a seguir:
Ingresar a Movimientos > Financiero > Programación de Caja.
Figura 1. Ruta de acceso a Programación de caja
Registro de Programación de Caja.
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CONSIDERACIONES DE PROGRAMACIONES DE CAJAPara utilizar la programación de pago registrada en el módulo financiero, es recomendable no informar la Cuenta de Banco/Caja. Esto se debe a que, al utilizar el registro en el módulo financiero, cuando se trata de una Cuenta de Banco, el sistema automáticamente asigna “Cheque” como contrapartida de pago, y no es posible cambiar esta forma de pago. La obligatoriedad de la contrapartida de pago (Caja/Banco) se controla mediante una configuración general del sistema. Para acceder a esta configuración, siga la ruta: Registro → Configuraciones → Configuraciones Generales → Financiero → Informar ContraPartida en Programación? |
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