Descripción funcional
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En este espacio se muestra el proceso de pago masivo a proveedores, en el cual se implementaron nuevas funcionalidades para el recurso Orden de Pago Vía Banco, lo que incluye mejoras para la gestión de pagos de Contratos de Granos y compensaciones de cuentas, abarcando los casos en que los procesos incluyen retenciones. |
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Pasos a
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seguir:
Acceder a Registro > Financiero > Bancos en donde se muestra la lista de las entidades disponibles para ser agregadas, con sus respectivos códigos. En este espacio es posible añadir un banco al hacer doble clic sobre cualquiera de los de la lista y automáticamente el sistema direcciona a la pestaña Ficha del Banco.
Para añadir una entidad que no se encuentra en la lista, hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
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En Tipo, seleccionar la opción Pagar.
En Cuenta, seleccionar una cuenta de tipo C. Cob. / Pag. que cuente con deudas.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la cuenta de tipo Banco creada en los pasos iniciales.
Seleccionar Bajar C. Cobr. / Pagr.
Seleccionar las deudas e informar si se considerará o no, la retención.
Orden de Pago vía Banco
Pasos a seguir:
Ingresar a Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
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