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Al situar el cursor sobre la columna Monto Pagar, , se muestra el mensaje emergente Monto a Pagar resultante del registro de Mov. Financiero con el código interno del movimiento visualizado.
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Figura 4. Mensaje emergente sobre el Monto a Pagar.
Al importar los archivos en la banca web y efectuar el pago, está disponible informar el Retorno retorno del banco en el cual se informa ingresa la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes que no pudieron ser procesadas.
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Figura
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5. Retorno do Banco.
Al hacer clic en Liquidar Orden, emerge el mensaje: AVISO! La liquidación ha sido completada con éxito! Los datos del Comp. Bancario han sido actualizados en los Mov. Financieros. Haga click en Grabar para confirmar la liquidación!
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Figura
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6. Aviso de liquidación exitosa.
Para liquidar la Orden de Pago Vía Banco, el proceso sigue siendo el mismo. Sin embargo, para las órdenes de pago que ya cuentan con un registro financiero, se dispone de la opción y el recurso para actualizar los datos del comprobante de la transacción bancaria en el correspondiente registro financiero.
La información añadida en Financiero > Compr. Bancario se detalla en la columna del mismo nombre, situada en el informe Extracto de Caja/Banco.
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Figura
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7. Campo Compr. Bancario.
Finalizado el proceso, el estatus de la programación de caja se muestra como ORDEN PAGO BANCO.
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Figura
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8. Campo Compr. Bancario.
Las Órdenes de Pago Vía Banco (OPVB) que cuentan con el estatus Liquidado y en las cuales fue aplicado el nuevo proceso, pueden ser inactivadas, sin embargo, esto no elimina el financiero al que se encuentran vinculadas, pero sí el número de comprobante de la transacción que fue completado automáticamente. Inactivada la OPVB vinculada al financiero, está disponible excluir dicho financiero.
Este nuevo proceso también abarca las programaciones de caja registradas con el tipo de programación de cuentas de estilo Contrato. Estas programaciones pueden ser utilizadas directamente en órdenes de pago vía banco, o incluso en el módulo financiero antes de ser aplicadas en las OPVB.
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| Note |
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Cuando sobre el movimiento a pagar se aplicó una retención sobre la cuenta estilo CONTRATO o el mismo requiera una, el flujo Programación de Caja > Financiero > OPVB no estará disponible para ser utilizado. Por tanto, al seleccionar movimientos con estas características, se muestra el aviso: Atención! Las Programaciones de Caja que utilicen el tipo "Contrato" y que involucren retenciones, no pueden ser seleccionadas con este flujo. Deberán ser liquidadas en el Financiero, y posteriormente, utilizar el recurso OPVB para generar el archivo para el pago. |
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Figura
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9. Campo Compr. Bancario.
12. Visualizar precio de flete en el KuDE de remisiones vinculadas a una orden de carga
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