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En este espacio se detalla los pasos para realizar transferencias bancarias masivas para el pago a proveedoresmuestra el proceso de pago masivo a proveedores, en el cual se implementaron nuevas funcionalidades para el recurso Orden de Pago Vía Banco, lo que incluye mejoras para la gestión de pagos de Contratos de Granos y compensaciones de cuentas, abarcando los casos en que los procesos incluyen retenciones. |
Paso a paso:
Acceder a Registro > Financiero > Bancos en donde se muestra la lista de las entidades disponibles para ser agregadas, con sus respectivos códigos. En este espacio es posible añadir un banco al hacer doble clic sobre cualquiera de los de la lista y automáticamente el sistema direcciona a la pestaña Ficha del Banco.
Para añadir una entidad que no se encuentra en la lista, hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
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Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Bancos.
En la pestaña Ficha del Banco, completar los campos requeridos.
En la pestaña Agencia, añadir al menos una sucursal de la entidad bancaria ingresando el código, Nombre y Municipio de la misma.
Hacer clic en el botón Agregar y el sistema añade dicha entidad.
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Figura 2. Pestaña Agencia.
Acceder a Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas
En la pestañaBancos, informar la entidad bancaria, Agencia, Cuenta y Código de Empresa.
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Figura 3. Ventana Plan de Cuentas - Pestaña Bancos.
Acceder a Configuraciones > Generales > Entidades
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Configurar la cuenta bancaria de destino.
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Figura 5. Pestaña Ficha de la Entidad.
Acceder a Registro > Financiero > Tipo de Programación de Caja
Hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3
Configurar el N° de días para pago puesto que de no hacerlo, no considerará la programación en la ventana Orden de Pago Vía Banco.
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Figura 6. Tipo de Programación de Caja - campo N° días para pago.
Registrar las programaciones a pagar completando los siguientes campos:
En Tipo, seleccionar la opción Pagar.
En Cuenta, seleccionar una cuenta de tipo C. Cob. / Pag. que cuente con deudas.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la cuenta de tipo Banco creada en los pasos iniciales.
Seleccionar Bajar C. Cobr. / Pagr.
Seleccionar las deudas e informar si se considerará o no, la retención.
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Orden de
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Pago vía Banco
Pasos a seguir:
Acceder Ingresar a Registro Movimientos > Financiero > Orden de Pago Vía Banco.
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Figura
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1. Ruta de acceso a
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Orden de Pago
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Vía Banco
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Ingresar un nuevo movimiento haciendo clic en el ícono Agregar o pulsando la tecla F3.
En Ficha de la Orden Pago, seleccionar la cuenta creada en el primer paso en Plan de Cuentas.
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Figura 8. Pestaña Ficha de la Orden de Pago
Al hacer clic en el botón Buscar Programaciones, se muestra la subventana Consulta Programación de Caja en donde se visualiza la lista de programaciones registradas.
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Figura 9. Subventana Consulta Programación de Caja
| Tip |
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Consideraciones a tener en cuenta en las programaciones:
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Figura 10. Remover la retención
Hacer clic en el ícono Grabar o pulsar la tecla F6.
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Los siguientes pasos corresponden al proceso habitual para realizar transferencias desde la lateral derecha de la pestaña Ficha de La Orden Pago:
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Figura 11. Generar Archivo.
Pasos para generar el archivo:
Hacer clic en el botón Generar Archivo; esto abrirá una ventana en la computadora, desde donde está disponible seleccionar la carpeta en la cual se alojará el Archivo TXT generado. Una vez seleccionada la misma, hacer clic en el botón Guardar.
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Figura 11. Guardar archivo
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Figura 12. Aviso - Archivo generado con éxito!
Seleccionar el botón Imprimir o pulsar la tecla F8.
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Figura 13. Botón Imprimir - F8
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Figura 14. Imprimir documentos
Al hacer clic en el ícono Imprimir, el sistema muestra la ventana Archivo de Transferencias Electrónicas. El mismo es enviado al banco y finalizado el proceso, la entidad bancaria muestra el número de comprobante de transferencia que debe ser anotado.
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Figura 15. Ventana Archivo de Transferencias Electrónicas
| Status | ||||
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| title | Click here to expand...OBSER |
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Figura 2. Ventana Orden de Pago Vía Banco.
El sistema completa el campo Código una vez grabado el registro.
En Sucursal, Departamento y Usuario, completar con los datos correspondientes.
En el campo de llenado obligatorio Cuenta, seleccionar de la lista desplegable.
En Fecha Registro y Fecha Prog., añadir el rango de fechas para que el sistema realice la búsqueda de las órdenes de pago.
En Observación, informar datos complementarios que se consideren relevantes.
Hacer clic en Buscar Programaciones, con lo cual el sistema muestra la ventana Consulta Programación de Caja.
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Figura 3. Botón Buscar Programaciones.
El filtro Periodo, está disponible para limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Seleccionar la casilla de verificación Listar prog. caja con Financieros? para visualizar las programaciones de caja utilizadas para generar un financiero.
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Figura 4. Ventana Consulta/Selección de Programaciones de Caja - Nuevas opciones en Filtros del Informe.
Situar el cursor sobre la columna Monto a Pagar en la cual está disponible visualizar el monto a pagar, resultante del registro del movimiento financiero, además del código interno de dicho movimiento.
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Figura 5. Monto a Pagar.
Hacer clic en Grabar.
Hacer clic en Generar Archivo.
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Figura 6. Generar Archivo.
Importar el archivo a la banca web de la entidad bancaria y efectuar el pago.
Hacer clic en Retorno do Banco e informar la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes no procesadas.
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