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Figura 1. Informe Registro de Empleados y Obreros.
11. Orden de Pagos a proveedores vía banco
Con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de pago a proveedores, incluyendo compensaciones de cuentas y retenciones, se han incorporado nuevas funcionalidades en el recurso Orden de Pago Vía Banco. Estas mejoras están diseñadas para facilitar los pagos masivos y la gestión de arreglos comerciales. Las mismas se detallan a continuación:
Filtros de Consulta de Programación de Caja:
Se ha añadido los filtros Periodo y Listar solo prog. caja Liquidadas en la pestaña Ficha de la Orden de Pago de la ventana Consulta de Orden de Pago Vía Banco, con las siguientes funcionalidades:
Campo Periodo: Permite limitar los parámetros de búsqueda según el intervalo de fechas especificado, facilitando la localización de programaciones de caja dentro de ese lapso.
Casilla de verificación Listar solo prog. caja Liquidadas: Controla la visualización de Programaciones de Caja ya utilizadas en el módulo financiero. Al seleccionar esta opción, el sistema muestra únicamente las programaciones de caja procesadas en dicho módulo. Este filtro es dependiente de los filtros aplicados anteriormente; por ejemplo, si se selecciona la entidad con código 20 en el filtro Entidades, se muestra únicamente las programaciones registradas para esa entidad. La misma regla se aplica a todos los filtros configurados.
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Figura 1. Nuevos filtros.
| Info |
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Entre los parámetros que filtra la ventana de consulta de Prog. de Caja, considera la cuenta de banco ya informada en la ventana OPVB, impactando en la ventana Consultas y sus filtros disponibles. |
Por otra parte, al añadir las programaciones de caja en la ventana OPVB, aquellas que ya fueron utilizadas en el módulo financiero experimentan modificaciones en los importes a pagar cuando se aplicaron retenciones en el registro financiero, ya sea del pago o de una compensación de cuentas de la entidad. Sin embargo, en la columna Monto, se mantiene el valor registrado en la programación.
En cuanto a las programaciones ya utilizadas en el financiero, los datos en la columna Monto Pagar provienen de los resultados de la operación en el movimiento financiero. Estos datos se encuentran en Financiero > Ficha del Movimiento > Operac., y corresponden al valor a abonar resultante para el pago. El valor visualizado refleja el valor a abonar en la salida por banco, ya sea por transferencia o débito en la cuenta bancaria del registro financiero del pago.
Al situar el cursor sobre la columna "Monto Pagar", se muestra un mensaje emergente indicando "Monto a Pagar resultante del registro de Mov. Financiero", junto con el código interno del movimiento financiero.
| Status | ||
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Al situar el cursor sobre la columna Monto Pagar, , se muestra el mensaje emergente Monto a Pagar resultante del registro de Mov. Financiero con el código interno del movimiento visualizado.
Al importar los archivos en la banca web y efectuar el pago, está disponible informar el Retorno del banco en el cual se informa la fecha de procesamiento, el número de comprobante de la transacción y los casos en los que existan órdenes que no pudieron ser procesadas.
Al hacer clic en Liquidar Orden, emerge el mensaje: AVISO! La liquidación ha sido completada con éxito! Los datos del Comp. Bancario han sido actualizados en los Mov. Financieros. Haga click en Grabar para confirmar la liquidación!
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Figura 3. Aviso de liquidación exitosa.
Para liquidar la Orden de Pago Vía Banco, el proceso sigue siendo el mismo. Sin embargo, para las órdenes de pago que ya cuentan con un registro financiero, se dispone de la opción y el recurso para actualizar los datos del comprobante de la transacción bancaria en el correspondiente registro financiero.
La información añadida en Financiero > Compr. Bancario se detalla en la columna del mismo nombre, situada en el informe Extracto de Caja/Banco.
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Figura 4. Campo Compr. Bancario.
Finalizado el proceso, el estatus de la programación de caja se muestra como ORDEN PAGO BANCO.
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Figura 5. Campo Compr. Bancario.
Las Órdenes de Pago Vía Banco (OPVB) que cuentan con el estatus Liquidado y en las cuales fue aplicado el nuevo proceso, pueden ser inactivadas, sin embargo, esto no elimina el financiero al que se encuentran vinculadas, pero sí el número de comprobante de la transacción que fue completado automáticamente. Inactivada la OPVB vinculada al financiero, está disponible excluir dicho financiero.
Este nuevo proceso también abarca las programaciones de caja registradas con el tipo de programación de cuentas de estilo Contrato. Estas programaciones pueden ser utilizadas directamente en órdenes de pago vía banco, o incluso en el módulo financiero antes de ser aplicadas en las OPVB.
Flujo para utilizar las Cuentas a Pagar de estilo CONTRATO:
Programación de Caja > Financiero > OPVB.
Programación de Caja > OPVB.
Cuando sobre el movimiento a pagar se aplicó una retención sobre la cuenta estilo CONTRATO o el mismo requiera una, el flujo Programación de Caja > Financiero > OPVB no estará disponible para ser utilizado. Por tanto, al seleccionar movimientos con estas características, se muestra el aviso: Atención! Las Programaciones de Caja que utilicen el tipo "Contrato" y que involucren retenciones, no pueden ser seleccionadas con este flujo. Deberán ser liquidadas en el Financiero, y posteriormente, utilizar el recurso OPVB para generar el archivo para el pago.
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