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Descripción funcional

Pasos para utilizar el filtro Cuentas a pagar / recibir (pedidos):

1. Dirigirse a Informes > Logística > Cuentas a pagar / recibir (pedidos).

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Figura 1. Ruta de acceso a Cuentas a pagar / recibir (pedidos).

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2. El sistema disponibiliza 6 filtros de Vencimientos, los cuales corresponden a los vencimientos de las cuentas a pagar y cobrar que fueron facturadas.

3. Seleccionar la Moneda, en la que se desea visualizar el informe.

4. En Grupo, seleccionar entre las siguientes opciones:

   • Activo: corresponde a todas las cuentas a cobrar.

   • Pasivo: corresponde a todas las cuentas a pagar.

   • Selección: sirve para elegir una o varias cuentas que pueden ser tanto del grupo activo o pasivo.

5. Selección de cuentas,se habilita en el caso que de informar Selección, en el filtro anterior Grupo. Aquí posibilita elegir una o varias cuentas del grupo Activo o Pasivo.

6. En Plan de financiación, seleccionar de acuerdo al utilizado en los pedidos.

7. Orden, sirve para ordenar las informaciones de acuerdo al código interno de la entidad seleccionando la opción Código; u ordenar por abecedario, seleccionando la opción Entidad.

8. Marcar la casilla de verificación Considerar Interés? para que el informe considere los intereses generados.

9. Marcar la casilla de verificación Considerar saldo después del vencimiento? para mostrar todos los saldos de clientes/proveedores en la columna de Acumulado, independientemente si el filtro del vencimiento corresponde o no a la fecha de la deuda. 

10. Hacer clic en Ok para visualizar un borrador previo de este informe.

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