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| Info |
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El campo Situación, ubicado al lado de la fecha de emisión, se modifica de acuerdo al tipo de operación registrado. |
En el campo Operador, el sistema detecta y completa automáticamente los datos del responsable de realizar el registro de la programación.
El En el campo Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.
En Sucursal Solicitud, seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.
En el campo Sucursal Pago, se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.
El En el campo Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja.
El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta , se selecciona la opción Pago Préstamo.
En el campo Moneda, seleccionar la misma.
En Entidad, informar la empresa vinculada a la nueva operación.
En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta vinculada a las operaciones, tales como Financiero, Facturación, entre otras.
En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.
En Valor, informar el importe de la nueva operación. En este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono de la misma para ingresar el valor.
En el campo Cuenta Banco/Caja, seleccionar el estilo de la cuenta digitando el código que lo identifica, o seleccionando de la lista desplegable.
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En el botón Detalles, ubicado en la lateral derecha de la ventana, se visualiza visualizan los datos del Cod. Financiero, Fecha, Operador, Sucursal, Departamento , una vez que la programación de caja sea utilizada en un proceso financiero.
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Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En Fecha, informar la fecha en la cual se anexa el documento.
El campo Fecha de vencimiento, hacer hace referencia a la fecha de vencimiento de la deuda.
En Nombre de documento, informar la denominación que identifica al archivo.
En el campo Tipo de Documento, informar el tipo de documento con el que se originó la operación.
En Obs., añadir alguna información complementaria según necesidadsea necesario.
Al hacer clic en el botón Anexar, está disponible adjuntar un documento.
Igualmente, con el botón Capturar, es posible hacer realizar la toma de una imagen que se considere importante para el adjunto.
Esta Este recurso era utilizado anteriormente cuando aún no se implementaba el proceso de facturación electrónica, ; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales..
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Figura 4. Ventana de Programación de caja.
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Al hacer clic en el botón Captura Doc., el sistema habilita la cámara para realizar una toma en formato de imagen , de un documento que se considere relevante para el registro.
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Este recurso era utilizado cuando aún no se implementaba la facturación electrónica, ; sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales. |
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