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En el campo Operador el sistema detecta y completa automáticamente los datos del responsable de realizar el registro de la programación.
El el campo Histórico, añadir informaciones complementarias que se consideren relevantes.
En Sucursal Solicitud seleccionar la sucursal responsable por el registro de la programación.
En el campo Sucursal Pago se informa la sucursal desde la cual se efectuarán los pagos.
El campo Tipo, seleccionar el tipo de programación de caja.
El campo Préstamo está disponible únicamente si en Tipo de Programación de Cuenta, se selecciona la opción Pago Préstamo.
En el campo Moneda, seleccionar la misma.
En Entidad, informar la empresa vinculada a la nueva operación.
En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta vinculada a las operaciones, tales como Financiero, Facturación, entre otras.
En el campo Fecha Programada, digitar la fecha en la cual se efectuará el pago.
En Valor, informar el importe de la nueva operación. En este campo está disponible utilizar la calculadora, haciendo clic en el ícono de la misma para ingresar el valor.
El En el campo Cuenta Banco/ Caja, es para seleccionar el estilo de la cuenta de ese estilo, puede digitar digitando el código de la cuentaque lo identifica, o seleccionar con la opción de despliegueseleccionando de la lista desplegable.
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Figura 3. Ventana de Programación de caja.
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En el botón Detalles, ubicado en la lateral derecha de la ventana, se visualiza los datos del Cod. Financiero, Fecha, Operador, Sucursal, Departamento, una vez que la programación de caja sea utilizada en un proceso financiero.
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Figura 4. Botón Detalles - Subventana Detalle.
En el botón Doc. Anexos, adjuntar los documentos relacionados a la programación de caja.
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Figura 5. Botón Documentos Anexos.
Hacer clic en el botón Agregar para iniciar el registro del documento.
En
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Fecha, informar la fecha en la cual se
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anexa el documento
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El campo Fecha de vencimiento,
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hacer referencia a la fecha de vencimiento de la deuda
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En Nombre de documento,
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informar la denominación que identifica al archivo.
En el campo Tipo de Documento,
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informar el tipo de documento con el que se
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originó la operación.
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En
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Obs.
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añadir alguna información complementaria según necesidad.
Al hacer clic en el botón Anexar,
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está disponible adjuntar un documento.
Igualmente, con el botón Capturar,
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es posible hacer realizar la toma de una imagen que se considere importante para el adjunto.
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Esta recurso era utilizado anteriormente cuando aún no se implementaba el proceso de facturación electrónica, sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales.
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Figura 4. Ventana de Programación de caja.
El Al hacer clic en el botón Captura Doc. se selecciona para capturar alguna imagen como , el sistema habilita la cámara para realizar una toma en formato de imagen, de un documento que se considere importante para el adjuntorelevante para el registro.
| Info |
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Este recurso era utilizado cuando aún no se implementaba la facturación electrónica, sin embargo, actualmente se utiliza con menos frecuencia debido a la disponibilidad de documentos digitales. |
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Figura 5. Botón Captura Doc.
Hacer clic en el botón Grabar
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para finalizar el registro
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