Descripción funcional
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En este espacio se muestran muestra los pasos para registrar las diversa operaciones financieras en las que incurrirá la empresa a lo largo del tiempo ya sean de crédito o débito. Aquí es posible crear las operaciones que mejor se adapten a la operativa de organizaciónincurre una entidad, considerando las cuentas contables correspondientes a cada una de ellas. |
Pasos a seguir:
En Dolphin, dirigirse Dirigirse a Registro > Financiero> Operaciones Financieras.
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Figura 1. Ruta de Operaciones Financieras.
Una vez estando en la ventana En la pestaña Lista de Operaciones Financieras, se puede realizar las modificaciones dependiendo de la necesidad del usuario, esto puede realizarlo dando , está disponible alterar las operaciones según necesidad. Para el efecto, hacer clic en el botón de Alterar o con pulsar la tecla especial F4.
El campo de selección de Orden, se selecciona el tipo de búsqueda que se desea realizar, las opciones son Código o Movimiento.
Una vez seleccionado la forma de búsqueda del tipo de movimientos, se da clic en el botón de Buscar.
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Figura 2. Ventana de Operaciones Financieras.
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El campo Código es completado por el sistema.
El campo Nombre, es completado por el sistema, pero tiene la opción de modificar.
El campo Cuenta permite seleccionar la cuenta contable correspondiente a cada operación financiera. La selección de la cuenta depende de si la operación es de débito o crédito. En el caso de una operación de débito, se elige la cuenta que será afectada negativamente, disminuyendo su saldo. Mientras que en una operación de crédito, se selecciona la cuenta que se verá beneficiada, aumentando su saldo. Esta flexibilidad permite adaptar la selección de cuentas según las necesidades específicas de cada transacción financiera. Puede digitar el código o con las teclas especiales, control F2.
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Figura 3. Ventana de Operaciones Financieras.
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Figura 2. Pestaña Lista de Operaciones.
En el campo Orden, seleccionar la modalidad de búsqueda de las operaciones.
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Figura 3. Campo Orden.
Seleccionada la modalidad de búsqueda, hacer clic en el Buscar.
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Figura 4. Botón Buscar.
Para realizar un nuevo registro en la pestaña Ficha de la Operación, hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3.
En la sección Operación, seleccionar entre las opciones Débito y Crédito.
En el campo Código, el sistema completa dicha información una vez grabado el registro.
En Nombre, informar la denominación del tipo de operación.
En el campo Cuenta, seleccionar la cuenta contable correspondiente a la operación financiera.
En Operación Generada en Cta., informar las transacciones a ser efectuadas con la cuenta contable seleccionada.
En el campo Contra - Partida,
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seleccionar la cuenta contable
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a ser utilizada para equilibrar la transacción financiera realizada en la cuenta principal seleccionada.
El campo Tipo Operación,
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seleccionar la transacción financiera
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En Tp. Tasa Cambio,
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seleccionar entre las opciones disponibles;
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Vendedor: tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que vende la divisa o moneda extranjera. Comprador: |
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tipo de tasa de cambio ofrecida por la entidad o persona que compra la divisa o moneda extranjera. Abierto: |
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tasa de cambio |
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a ser seleccionada de forma manual o abierta, es decir, no estará vinculada automáticamente a la tasa de un vendedor o comprador específico. |
La elección entre estos tipos de tasa de cambio depende de la naturaleza específica de la transacción. Se puede realizar la selección a través de la misma.
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Selecciona la casilla de verificación Tipo de operación disponible para lanzamiento?, permite habilitar o deshabilitar un tipo de operación para su ejecución en el sistema financiero.
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La misma controla qué operaciones pueden realizar los usuarios autorizados, brindando seguridad y cumplimiento
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a las políticas internas de la
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entidad.
La opción Exigir recibo legal? determina
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la obligatoriedad de adjuntar un
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comprobante legal al
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efectuar una transacción.
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Al marcar la casilla Exigir documento de origen?
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es obligatorio emitir un documento que detalle el origen o la razón de la operación financiera.
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Hacer clic en el botón Grabar o
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pulsar la tecla
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F6 para guardar el registro.
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Figura
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5.
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