| Info |
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En este espacio se detalla los pasos para realizar transferencias bancarias masivas para el pago a proveedores. |
Paso a paso:
Acceder a Registro > Financiero > Bancos en donde se muestra la lista de las entidades disponibles para ser agregadas, con sus respectivos códigos. En este espacio es posible añadir un banco al hacer doble clic sobre cualquiera de los de la lista y automáticamente el sistema direcciona a la pestaña Ficha del Banco.
Para añadir una entidad que no se encuentra en la lista, hacer clic en el ícono Agregar o pulsar la tecla F3.
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Figura 1. Ruta de acceso a la ventana Bancos
En la pestaña Ficha del Banco, completar los campos requeridos.
En la pestaña Agencia, añadir al menos una sucursal de la entidad bancaria ingresando el código, Nombre y Municipio de la misma.
Hacer clic en el botón Agregar y el sistema añade dicha entidad.
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Figura 2. Pestaña Agencia
Acceder a Registro > Contabilidad > Plan de Cuentas
En la pestañaBancos, informar la entidad bancaria, Agencia, Cuenta y Código de Empresa.
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Figura 3. Ventana Plan de Cuentas - Pestaña Bancos
Acceder a Configuraciones > Generales > Entidades
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Figura 4. Ruta de acceso a Entidades.
Configurar la cuenta bancaria de destino.
| Status | ||||
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Figura 5. Pestaña Ficha de la Entidad
Acceder a Registro > Financiero > Tipo de Programación de Caja
Hacer clic en el botón Agregar o pulsar la tecla F3
Configurar el N° de días para pago puesto que de no hacerlo, no considerará la programación en la ventana Orden de Pago Vía Banco.
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Figura 6. Tipo de Programación de Caja - campo N° días para pago
Registrar las programaciones a pagar completando los siguientes campos:
En Tipo, seleccionar la opción Pagar.
En Cuenta, seleccionar una cuenta de tipo C. Cob. / Pag. que cuente con deudas.
En Cuenta Banco/Caja, seleccionar la cuenta de tipo Banco creada en los pasos iniciales.
Seleccionar Bajar C. Cobr. / Pagr.
Seleccionar las deudas e informar si se considerará o no, la retención.
Baja de deudas
Pasos a seguir:
Acceder a Registro > Financiero > Orden de Pago Vía Banco
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Figura 7. Ruta de acceso a la ventana Orden de Pago Via Banco
Ingresar un nuevo movimiento haciendo clic en el ícono Agregar o pulsando la tecla F3.
En Ficha de la Orden Pago, seleccionar la cuenta creada en el primer paso en Plan de Cuentas.
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Figura 8. Pestaña Ficha de la Orden de Pago
Al hacer clic en el botón Buscar Programaciones, se muestra la subventana Consulta Programación de Caja en donde se visualiza la lista de programaciones registradas.
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Figura 9. Subventana Consulta Programación de Caja
| Tip |
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Consideraciones a tener en cuenta en las programaciones:
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Figura 10. Remover la retención
Hacer clic en el ícono Grabar o pulsar la tecla F6.