Pasos a seguir:
Dirigirse a Movimientos > Financiero > Consulta/Cancelación Ch. Emitido.
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Figura 1. Ruta a Consulta/Cancelación Ch. Emitido.
En Cuenta, desplegar la barra de opciones y seleccionar una cuenta banco.
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Figura 2. Ventana Consulta/Cancelación Ch. Emitido.
Una vez listados todos los datos encontrados, seleccionar y hacer clic en Histórico.
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Figura 3. Ventana Consulta/Cancelación Ch. Emitido.
| Info |
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Cabe destacar, que esta modificación puede ser realizada, siempre y cuando el cheque no haya sido descontado en el banco. |
Se muestra la ventana emergente Movimiento de Cheques, donde se muestran los movimientos realizados con el cheque, emisión, descontado, devuelto, etc.
El campo editable, Diferido, se refiere a la fecha de pago registrado durante la emisión.
Para modificar, introducir la fecha nueva y hacer clic en Confirmar.
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Figura 4. Ventana emergente Movimiento de Cheque.
Se presenta la ventana de Confirmación, hacer clic en Si.
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Figura 5. Ventana emergente de Confirmación.
Otro proceso que el sistema permite realizar a través de la ventana Consulta/Cancelación Ch. Emitido, es la cancelación de una secuencia de cheque que no será utilizado por algún motivo en concreto.
En el campo Cheque, escribir el numero del cheque a ser cancelado, seguidamente hacer clic en Buscar.
Se presenta la ventana de Confirmación, hacer clic en Si.
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Figura 6. Ventana emergente de Confirmación.
Se presenta la ventana Histórico de Cancelación. Escribir el motivo de la cancelación y hacer clic en Ok.
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Figura 7. Ventana emergente Histórico de Cancelación.
De este modo, el numero de cheque ingresado queda en situación Anulado, para ésta ventana y los diferentes informes de cheques emitidos que se encuentran en el sistema.
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