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La opción Fecha inicio para la utilización de recibo proveedores, indica al sistema a partir de cuando se utiliza el recurso de control de recibos de proveedores, si la empresa sea nueva, se indica la fecha de inicio del uso del sistema.
Utiliza Tipo de Tasa de Cambio?, al marcar la casilla de verificación se indica al sistema que debe respetar los tipos de tasa de cambio configurados en las operaciones financieras. Si la opción esta desmarcada, toda operación financiera es realizada al tipo de cambio Comprador, independientemente a la configuración en la operación financiera, generalmente esta configuración debe estar marcada.
Utiliza Control de Gastos Documentados?,si esta opción esta desmarcada, al momento de realizar una operación de gastos varios en el Financiero, utilizando una cuenta que controle documentos, no será obligatorio que el usuario complete dicha información. Generalmente esta configuración también está marcada.
Controla secuencia de recibos por cobrador en baja de títulos?,utilizando el control de talonarios de cobranzas, marcando esta opción, se obliga al usuario a informar el número del talonario de cobros en la secuencia correspondiente, sin la posibilidad de modificarlo manualmente para una próxima secuencia no consecutiva, en caso de estar desmarcada el sistema sugiere la siguiente secuencia correlativa con la posibilidad de modificarlo manualmente.
Agrupar lanzamientos de contrapartida en movimiento financiero de transferencias bancarias?, marcando esta opción, el sistema agrupa las operaciones de transferencias bancarias en un solo ítem del movimiento financiero al realizar una transferencia de forma automática, puede darse en operaciones de pagos a proveedores, pagos de salarios, etc.
Permite alterar tasa de Intereses Post(Mora) sugeridos?,marcando esta opción, el usuario puede alterar la tasa de interés moratorio que es sugerido en el movimiento.
Utiliza control de IVA en titulo Pasivo Nuevo?, marcando esta casilla, al realizar la operación financiera código 25 de Nueva Cuenta a Pagar, se habilita la opción para registro de documentos, en el caso de que la operación mencionada tenga una factura a ser registrada y la operación de contrapartida no tenga la opción de registro de facturas.
Controla interés de Documentos a Cobrar/Pagar No vencidos?, marcando esta opción, al realizar una operación financiera código 24 de Nueva Cuenta a Cobrar, se puede informar la fecha inicial para el calculo de los intereses como así también informar la tasa de interés a ser cobrado.
Obligatorio informar Cobrador?, al realizar cobros sea utilizando la operación financiera código 11 Cuenta Activa Recibimiento, operación código 16 Contrato Venta Liberación Efectivo y Operación código 25 Cuenta Nueva a Pagar, obliga al usuario a informar el cobrador que realiza dicha gestión.
Utiliza validación de Web Service SET en el Financiero, activa la validación de datos de documento en el Financiero.
Una vez marcada la casilla de verificación anterior, se habilita el campo APIKEY de la Empresa, donde se ingresa la clave de acceso (previamente solicitada a la SET por parte del usuario).
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ahora denominada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Hacer clic en el botón Confirmar para guardar las configuraciones seleccionadas y en Salir para cerrar la ventana.
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Figura 3. Configuraciones Generales - Financiero.
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